| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 20 282.00 | 12 793.00 | 7 489.00 | 20 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 203.00 | 20 990.00 | 4 212.00 | 25 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 883.00 | 6 380.00 | 22 503.00 | 28 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 899.00 | 40 872.00 | 42 027.00 | 82 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 736.00 | 6 337.00 | 44 399.00 | 50 736.00 |
BZ Autres créances | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CF Disponibilités | 21 930.00 | | 21 930.00 | 21 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 158.00 | 6 337.00 | 77 821.00 | 84 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 057.00 | 47 209.00 | 119 848.00 | 167 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DG Autres réserves | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
DH Report à nouveau | 44 029.00 | 47 296.00 | | 44 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 668.00 | 83.00 | | 4 668.00 |
DL TOTAL (I) | 95 106.00 | 93 788.00 | | 95 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929.00 | 45.00 | | 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 769.00 | 37 840.00 | | 10 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 555.00 | 10 798.00 | | 7 555.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | 3 679.00 | | 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 496.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 742.00 | 58 858.00 | | 24 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 848.00 | 152 646.00 | | 119 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 742.00 | 58 858.00 | | 19 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FG Production vendue services | 243 197.00 | | 243 197.00 | 243 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 947.00 | | 243 947.00 | 243 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 337.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 800.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 050.00 | 13 754.00 | | 18 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644.00 | 259.00 | | 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 511.00 | 259.00 | | 8 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 711.00 | -259.00 | | -2 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 641.00 | 265 708.00 | | 251 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 973.00 | 265 625.00 | | 246 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 668.00 | 83.00 | | 4 668.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 827.00 | 3 458.00 | | 3 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 503.00 | | 28 773.00 | 72 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 377.00 | 82 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 377.00 | 74 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 972.00 | | 28 773.00 | 63 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 790.00 | 8 592.00 | 10 510.00 | 42 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709.00 | | | 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 081.00 | 8 592.00 | 10 510.00 | 42 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 337.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 337.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 337.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 337.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 44 263.00 | | | 44 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | | | 577.00 |
VI Groupe et associés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 688.00 | | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 491.00 | 53 491.00 | | 53 491.00 |
VW T.V.A. | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 063.00 | 662.00 | | 4 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 140.00 | 3 600.00 | | 3 140.00 |
ST Autres comptes | 49 108.00 | 78 517.00 | | 49 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 888.00 | 12 599.00 | | 11 888.00 |
YT Sous‐traitance | 49 367.00 | 59 392.00 | | 49 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 983.00 | 949.00 | | 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 046.00 | 1 611.00 | | 5 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 166.00 | 28 731.00 | | 35 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 425.00 | 24 895.00 | | 19 425.00 |
ZE Dividendes | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 503.00 | 154 108.00 | | 113 503.00 |