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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 637 620.00 | 1 464 372.00 | 173 248.00 | 1 637 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 694.00 | 942 657.00 | 66 038.00 | 1 008 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 694 534.00 | 2 409 392.00 | 285 143.00 | 2 694 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 907.00 | 9 529.00 | 911 378.00 | 920 907.00 |
BZ Autres créances | 74 298.00 | | 74 298.00 | 74 298.00 |
CF Disponibilités | 1 850 228.00 | | 1 850 228.00 | 1 850 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 860 606.00 | 9 529.00 | 2 851 078.00 | 2 860 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 555 141.00 | 2 418 921.00 | 3 136 220.00 | 5 555 141.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 456 730.00 | | | 1 456 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 139.00 | | | 388 139.00 |
DL TOTAL (I) | 2 394 868.00 | | | 2 394 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 010.00 | | | 102 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 935.00 | | | 188 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 541.00 | | | 398 541.00 |
EA Autres dettes | 51 866.00 | | | 51 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 352.00 | | | 741 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 220.00 | | | 3 136 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 914.00 | | | 694 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 767 610.00 | | 66 478.00 | 2 767 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 554.00 | 2 694 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 554.00 | 2 646 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 098.00 | | | 48 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 719 390.00 | | 66 478.00 | 2 719 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 382 585.00 | 166 361.00 | 139 554.00 | 2 382 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 380 221.00 | 166 361.00 | 139 554.00 | 2 380 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 935.00 | 188 935.00 | | 188 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 866.00 | 51 866.00 | | 51 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 010.00 | 55 572.00 | 46 437.00 | 102 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398 541.00 | 398 541.00 | | 398 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002 898.00 | 1 002 898.00 | | 1 002 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 898.00 | 1 002 898.00 | | 1 002 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 352.00 | 694 914.00 | 46 437.00 | 741 352.00 |