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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
AH Fonds commercial | 74 243.00 | | 74 243.00 | 74 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 498.00 | 8 573.00 | 925.00 | 9 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 343.00 | 101 309.00 | 15 033.00 | 116 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 290.00 | 111 556.00 | 93 734.00 | 205 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 156.00 | | 93 156.00 | 93 156.00 |
BT Marchandises | 253 203.00 | 66 673.00 | 186 530.00 | 253 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 756.00 | 18 093.00 | 226 664.00 | 244 756.00 |
BZ Autres créances | 69 048.00 | | 69 048.00 | 69 048.00 |
CF Disponibilités | 131 629.00 | | 131 629.00 | 131 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 752.00 | | 23 752.00 | 23 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 511.00 | 84 766.00 | 737 745.00 | 822 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 801.00 | 196 322.00 | 831 479.00 | 1 027 801.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 28 017.00 | | | 28 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 347.00 | | | 62 347.00 |
DL TOTAL (I) | 110 488.00 | | | 110 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 958.00 | | | 93 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 751.00 | | | 112 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 751.00 | | | 136 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 621.00 | | | 68 621.00 |
EA Autres dettes | 307 531.00 | | | 307 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 991.00 | | | 720 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 479.00 | | | 831 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 686.00 | | | 400 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | | | 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 373.00 | | 17 959.00 | 205 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 042.00 | 205 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 042.00 | 125 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 917.00 | | | 75 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 924.00 | | 16 959.00 | 126 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 532.00 | | 1 000.00 | 2 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 370.00 | 4 229.00 | 18 042.00 | 125 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 696.00 | 4 229.00 | 18 042.00 | 123 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 673.00 | | | 66 673.00 |
6T Sur comptes clients | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 766.00 | | | 84 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 766.00 | | | 84 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 751.00 | 136 751.00 | | 136 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 049.00 | 36 049.00 | | 36 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 531.00 | 61 049.00 | 108 970.00 | 307 531.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 10.00 | | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 225 204.00 | 225 204.00 | | 225 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
VB T. V. A. | 25 691.00 | 25 691.00 | | 25 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 563.00 | 19 740.00 | 73 823.00 | 93 563.00 |
VI Groupe et associés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 677.00 | 337 557.00 | 3 120.00 | 340 677.00 |
VW T.V.A. | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 240.00 | 287 935.00 | 182 793.00 | 608 240.00 |