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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 628.00 | 412.00 | 1 040.00 |
AP Constructions | 9 940.00 | 1 872.00 | 8 068.00 | 9 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 080.00 | 170 804.00 | 65 277.00 | 236 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 053.00 | 172 162.00 | 45 891.00 | 218 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 143.00 | 345 465.00 | 135 678.00 | 481 143.00 |
BT Marchandises | 232 347.00 | | 232 347.00 | 232 347.00 |
BZ Autres créances | 32 780.00 | | 32 780.00 | 32 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 672.00 | | 406 672.00 | 406 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 815.00 | 345 465.00 | 542 350.00 | 887 815.00 |
CU Autres participations | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 522.00 | 71 542.00 | | 88 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 328.00 | 16 980.00 | | 86 328.00 |
DL TOTAL (I) | 185 850.00 | 99 522.00 | | 185 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 444.00 | 267 142.00 | | 207 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 273.00 | 55 025.00 | | 52 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 874.00 | 29 072.00 | | 74 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 909.00 | 25 346.00 | | 21 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 500.00 | 376 584.00 | | 356 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 350.00 | 476 106.00 | | 542 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 117.00 | | 64 721.00 | 437 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 695.00 | 481 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 695.00 | 464 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 047.00 | | 64 721.00 | 420 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 259.00 | 20 010.00 | | 318 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | 347.00 | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 977.00 | 19 664.00 | | 317 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 874.00 | 74 874.00 | | 74 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VB T. V. A. | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VC Groupe et associés | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 444.00 | 50 221.00 | 115 285.00 | 207 444.00 |
VI Groupe et associés | 52 273.00 | 52 273.00 | | 52 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 738.00 | | | 69 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 303.00 | 34 303.00 | | 34 303.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 500.00 | 199 277.00 | 115 285.00 | 356 500.00 |