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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 197.00 | 62 946.00 | 7 251.00 | 70 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 029.00 | 8 841.00 | 188.00 | 9 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 711.00 | 76 503.00 | 56 208.00 | 132 711.00 |
BT Marchandises | 132 351.00 | 1 539.00 | 130 812.00 | 132 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 427.00 | | 102 427.00 | 102 427.00 |
BZ Autres créances | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 138 920.00 | | 138 920.00 | 138 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 116.00 | 1 539.00 | 424 577.00 | 426 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 827.00 | 78 042.00 | 480 785.00 | 558 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 273 199.00 | 263 425.00 | | 273 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 388.00 | 9 774.00 | | 74 388.00 |
DL TOTAL (I) | 364 387.00 | 289 999.00 | | 364 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 862.00 | 3 380.00 | | 4 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 546.00 | 47 100.00 | | 50 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 087.00 | 24 121.00 | | 53 087.00 |
EA Autres dettes | 7 903.00 | 38 705.00 | | 7 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 398.00 | 113 306.00 | | 116 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 785.00 | 403 305.00 | | 480 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 398.00 | 113 306.00 | | 116 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 013.00 | 6 763.00 | 2 273.00 | 72 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 014.00 | 6 762.00 | 2 273.00 | 72 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 546.00 | 50 546.00 | | 50 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 087.00 | 53 087.00 | | 53 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 846.00 | 114 846.00 | | 114 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 789.00 | 114 846.00 | 6 943.00 | 121 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 398.00 | 116 398.00 | | 116 398.00 |