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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 248.00 | 35 226.00 | 21.00 | 35 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 717.00 | 35 226.00 | 26 491.00 | 61 717.00 |
BT Marchandises | 566 366.00 | 116 558.00 | 449 808.00 | 566 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 519.00 | | 121 519.00 | 121 519.00 |
BZ Autres créances | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
CF Disponibilités | 244 520.00 | | 244 520.00 | 244 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 316.00 | 116 558.00 | 828 758.00 | 945 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 034.00 | 151 784.00 | 855 249.00 | 1 007 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 862 680.00 | | | 862 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 744.00 | | | -89 744.00 |
DL TOTAL (I) | 838 936.00 | | | 838 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
EA Autres dettes | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 249.00 | | | 855 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 887.00 | | 43 887.00 | 43 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 887.00 | | 43 887.00 | 43 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 097.00 | |
GN Différences positives de change | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 158.00 | | | 50 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 902.00 | | | 139 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 744.00 | | | -89 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 718.00 | | | 61 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 249.00 | | | 35 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 942.00 | 285.00 | 35 227.00 | 34 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 942.00 | 285.00 | 35 227.00 | 34 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
UX Autres créances clients | 121 520.00 | 121 520.00 | | 121 520.00 |
VP Divers | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 415.00 | 134 430.00 | 2 984.00 | 137 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |