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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 54 348.00 | 991.00 | 53 357.00 | 54 348.00 |
028 Immobilisations corporelles | 329 900.00 | 235 240.00 | 94 659.00 | 329 900.00 |
040 Immobilisations financières | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 399 312.00 | 236 231.00 | 163 081.00 | 399 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 092.00 | | 161 092.00 | 161 092.00 |
072 Créances – Autres | 27 934.00 | | 27 934.00 | 27 934.00 |
084 Disponibilités | 20 374.00 | | 20 374.00 | 20 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 926.00 | | 223 926.00 | 223 926.00 |
110 Total général Actif | 623 238.00 | 236 231.00 | 387 007.00 | 623 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 980.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 098.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 350 788.00 | 324 550.00 | | 350 788.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
230 Autres produits | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 155.00 | 324 550.00 | | 374 155.00 |
242 Autres charges externes. | 238 642.00 | 224 179.00 | | 238 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 265.00 | 2 955.00 | | 2 265.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 321.00 | 67 432.00 | | 77 321.00 |
252 Charges sociales | 28 475.00 | 11 004.00 | | 28 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 443.00 | 23 002.00 | | 19 443.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 155.00 | 328 582.00 | | 366 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 000.00 | -4 032.00 | | 8 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 869.00 | 59 764.00 | | 12 869.00 |
294 Charges financières | 817.00 | 1 254.00 | | 817.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 085.00 | 621.00 | | 1 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 967.00 | 53 857.00 | | 18 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 398 638.00 | | | 398 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 674.00 | | | 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 313.00 | | | 11 313.00 |