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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AH Fonds commercial | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 349.00 | 77 391.00 | 32 958.00 | 110 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 261.00 | 81 673.00 | 46 588.00 | 128 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
BZ Autres créances | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 81 179.00 | | 81 179.00 | 81 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 532.00 | | 92 532.00 | 92 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 793.00 | 81 673.00 | 139 120.00 | 220 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 215.00 | 76 790.00 | | 106 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 111.00 | 29 425.00 | | 4 111.00 |
DL TOTAL (I) | 119 126.00 | 115 015.00 | | 119 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 363.00 | 13 928.00 | | 4 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 352.00 | 9 399.00 | | 3 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831.00 | 2 876.00 | | 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 447.00 | 26 498.00 | | 11 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 994.00 | 52 700.00 | | 19 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 120.00 | 167 715.00 | | 139 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 193.00 | | 8 901.00 | 141 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 833.00 | 128 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 833.00 | 113 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 294.00 | | 8 901.00 | 126 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 437.00 | 18 069.00 | 21 833.00 | 85 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 167.00 | 18 069.00 | 21 833.00 | 84 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
UX Autres créances clients | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VI Groupe et associés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VW T.V.A. | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |