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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 271.00 | 13 475.00 | 13 796.00 | 27 271.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 423 389.00 | 196 195.00 | 227 194.00 | 423 389.00 |
AP Constructions | 891 348.00 | 529 556.00 | 361 792.00 | 891 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 392 403.00 | 745 126.00 | 647 277.00 | 1 392 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 350.00 | 312 773.00 | 214 577.00 | 527 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 762.00 | | 45 762.00 | 45 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 318 740.00 | 1 797 125.00 | 1 521 615.00 | 3 318 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 596.00 | | 383 596.00 | 383 596.00 |
BN En cours de production de biens | 277 210.00 | | 277 210.00 | 277 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 220.00 | | 257 220.00 | 257 220.00 |
BZ Autres créances | 236 911.00 | | 236 911.00 | 236 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 118 756.00 | | 118 756.00 | 118 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 151.00 | | 1 589 151.00 | 1 589 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 907 891.00 | 1 797 125.00 | 3 110 766.00 | 4 907 891.00 |
CU Autres participations | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 861 816.00 | 575 961.00 | | 861 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 713.00 | 317 855.00 | | 186 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 324.00 | 54 127.00 | | 45 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 852.00 | 1 123 943.00 | | 1 269 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 622.00 | 836 736.00 | | 1 107 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 586.00 | 51 007.00 | | 113 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 144.00 | 12 928.00 | | 61 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 762.00 | 241 354.00 | | 402 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 713.00 | 183 812.00 | | 153 713.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | | | 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 914.00 | 1 325 835.00 | | 1 840 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 766.00 | 2 449 778.00 | | 3 110 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 032.00 | 1 312 908.00 | | 946 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 64.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 888 353.00 | 364 221.00 | 4 252 574.00 | 3 888 353.00 |
FG Production vendue services | 107 710.00 | 17 087.00 | 124 797.00 | 107 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 996 063.00 | 381 308.00 | 4 377 371.00 | 3 996 063.00 |
FM Production stockée | | | 42 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 427 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 596 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 337.00 | |
GE Autres charges | | | 3 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 239 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 556.00 | 1 183.00 | | 3 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 922.00 | 3 800.00 | | 5 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 012.00 | 29 804.00 | | 16 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 933.00 | 33 604.00 | | 21 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 501.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 1 501.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 483.00 | 32 102.00 | | 21 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 259.00 | 77 377.00 | | -12 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 449 328.00 | 4 584 147.00 | | 4 449 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 262 615.00 | 4 266 291.00 | | 4 262 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 713.00 | 317 855.00 | | 186 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 660 427.00 | | 728 351.00 | 2 660 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 315.00 | 60 723.00 | 3 318 740.00 | 9 315.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 315.00 | 60 723.00 | 3 280 252.00 | 9 315.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 043.00 | | 14 900.00 | 23 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 636 839.00 | | 713 451.00 | 2 636 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546.00 | | | 546.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640 512.00 | 217 337.00 | 60 723.00 | 1 640 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 371.00 | 1 104.00 | | 12 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 141.00 | 216 233.00 | 60 723.00 | 1 628 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 762.00 | 402 762.00 | | 402 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 892.00 | 53 892.00 | | 53 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 940.00 | 68 940.00 | | 68 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 257 220.00 | | | 257 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VB T. V. A. | 65 006.00 | | | 65 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 622.00 | 273 885.00 | 711 202.00 | 1 107 622.00 |
VI Groupe et associés | 113 586.00 | 113 586.00 | | 113 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 493 725.00 | | | 493 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 775.00 | | | 222 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 652.00 | | | 167 652.00 |
VP Divers | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 842.00 | 30 842.00 | | 30 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 057.00 | 496 057.00 | | 496 057.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 770.00 | 946 032.00 | 711 202.00 | 1 779 770.00 |