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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 651.00 | 104 119.00 | 25 531.00 | 129 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 733.00 | 83 302.00 | 15 431.00 | 98 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 065.00 | 190 747.00 | 133 318.00 | 324 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 144.00 | 3 435.00 | 251 709.00 | 255 144.00 |
BZ Autres créances | 642 849.00 | | 642 849.00 | 642 849.00 |
CF Disponibilités | 1 442 857.00 | | 1 442 857.00 | 1 442 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 457.00 | 3 435.00 | 2 353 021.00 | 2 356 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 522.00 | 194 182.00 | 2 486 339.00 | 2 680 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 112 046.00 | | | 1 112 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 175.00 | | | 273 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 922.00 | | | 1 425 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 957.00 | | | 949 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 528.00 | | | 79 528.00 |
EA Autres dettes | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 416.00 | | | 1 060 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 339.00 | | | 2 486 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 416.00 | | | 1 060 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 764.00 | | 4 301.00 | 319 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 325.00 | | | 80 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 084.00 | | 4 301.00 | 224 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 419.00 | 18 328.00 | | 172 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 094.00 | 18 328.00 | | 169 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 958.00 | 949 958.00 | | 949 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 528.00 | 79 528.00 | | 79 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
UX Autres créances clients | 255 145.00 | 255 145.00 | | 255 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642 849.00 | 642 849.00 | | 642 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 954.00 | 913 599.00 | 15 355.00 | 928 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 417.00 | 1 060 417.00 | | 1 060 417.00 |