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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 715 096.00 | | 715 096.00 | 715 096.00 |
AP Constructions | 4 564 700.00 | 2 645 149.00 | 1 919 551.00 | 4 564 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 530.00 | 9 570.00 | 66 960.00 | 76 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 441.00 | | 23 441.00 | 23 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 453 907.00 | 3 079 855.00 | 9 374 052.00 | 12 453 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 242 311.00 | 8 232 226.00 | 26 010 086.00 | 34 242 311.00 |
BN En cours de production de biens | 1 933 561.00 | 556 369.00 | 1 377 192.00 | 1 933 561.00 |
BT Marchandises | 301 089.00 | 147 164.00 | 153 925.00 | 301 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 677.00 | | 303 677.00 | 303 677.00 |
BZ Autres créances | 169 758.00 | 109 587.00 | 60 170.00 | 169 758.00 |
CF Disponibilités | 50 396.00 | | 50 396.00 | 50 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 761 435.00 | 813 121.00 | 1 948 314.00 | 2 761 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 003 746.00 | 9 045 346.00 | 27 958 400.00 | 37 003 746.00 |
CU Autres participations | 16 405 349.00 | 2 497 653.00 | 13 907 696.00 | 16 405 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 18 922 574.00 | 20 891 049.00 | | 18 922 574.00 |
DH Report à nouveau | | -1 493 205.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 839 149.00 | -475 270.00 | | 1 839 149.00 |
DK Provisions réglementées | 20 042.00 | 15 042.00 | | 20 042.00 |
DL TOTAL (I) | 24 081 766.00 | 22 237 616.00 | | 24 081 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 179 435.00 | 2 288 800.00 | | 2 179 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434 340.00 | 2 640 427.00 | | 1 434 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 279.00 | 181 859.00 | | 168 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 963.00 | 137 602.00 | | 49 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 460.00 | 500.00 | | 20 460.00 |
EA Autres dettes | 24 157.00 | 48 895.00 | | 24 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 876 634.00 | 5 298 081.00 | | 3 876 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 958 400.00 | 27 535 697.00 | | 27 958 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 070.00 | | 745 070.00 | 745 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 070.00 | | 745 070.00 | 745 070.00 |
FM Production stockée | | | 101 735.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 556 369.00 | |
GE Autres charges | | | 481 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 270 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 495 973.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 810.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 659 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 237 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 115 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 845 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 892.00 | 150.00 | | 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 892.00 | 5 150.00 | | 5 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 892.00 | -5 000.00 | | -5 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 83 817.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 105 579.00 | 2 378 749.00 | | 5 105 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 266 430.00 | 2 854 019.00 | | 3 266 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 839 149.00 | -475 270.00 | | 1 839 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 196 718.00 | | 60 593.00 | 34 196 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 862 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 34 242 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 5 379 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 394 767.00 | | | 5 394 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 801 951.00 | | 60 593.00 | 28 801 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 344 340.00 | 310 378.00 | | 2 344 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 344 340.00 | 310 378.00 | | 2 344 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 264 930.00 | 14 457.00 | 1 199 532.00 | 4 264 930.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 042.00 | 5 000.00 | | 15 042.00 |
6N Sur stocks et en cours | 147 164.00 | 556 369.00 | | 147 164.00 |
6T Sur comptes clients | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 569 365.00 | | 459 778.00 | 569 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500 791.00 | 570 827.00 | 1 680 990.00 | 7 500 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 515 833.00 | 575 827.00 | 1 680 990.00 | 7 515 833.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 556 369.00 | 21 680.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 457.00 | 1 659 310.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 665 603.00 | 665 603.00 | | 665 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 279.00 | 168 279.00 | | 168 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 453 907.00 | | 12 453 907.00 | 12 453 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
UX Autres créances clients | 303 677.00 | 303 677.00 | | 303 677.00 |
VB T. V. A. | 34 759.00 | 34 759.00 | | 34 759.00 |
VC Groupe et associés | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 339.00 | 135 339.00 | | 135 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 044 096.00 | 1 181 803.00 | 862 293.00 | 2 044 096.00 |
VI Groupe et associés | 768 737.00 | 768 737.00 | | 768 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 700.00 | 106 700.00 | | 106 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 933 406.00 | 476 211.00 | 12 457 195.00 | 12 933 406.00 |
VW T.V.A. | 49 445.00 | 49 445.00 | | 49 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 876 634.00 | 3 014 342.00 | 862 293.00 | 3 876 634.00 |