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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 029.00 | | 52 029.00 | 52 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 715.00 | 213 651.00 | 98 063.00 | 311 715.00 |
BZ Autres créances | 537 448.00 | | 537 448.00 | 537 448.00 |
CF Disponibilités | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 659.00 | 213 651.00 | 657 007.00 | 870 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 688.00 | 213 651.00 | 709 037.00 | 922 688.00 |
CU Autres participations | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
DH Report à nouveau | -756 123.00 | | | -756 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111 563.00 | | | 1 111 563.00 |
DL TOTAL (I) | 442 357.00 | | | 442 357.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 078.00 | | | 104 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 477.00 | | | 66 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 838.00 | | | 32 838.00 |
EA Autres dettes | 38 286.00 | | | 38 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 680.00 | | | 241 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 037.00 | | | 709 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 680.00 | | | 241 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 718.00 | | | 22 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633 199.00 | | | 633 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 025 000.00 | | | 2 025 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 437 019.00 | | | 437 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 095 218.00 | | | 3 095 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624 931.00 | | | 624 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 183 803.00 | | | 1 183 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 818 330.00 | | | 1 818 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 276 888.00 | | | 1 276 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 125 071.00 | | | 3 125 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 508.00 | | | 2 013 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 111 563.00 | | | 1 111 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323 399.00 | | | 2 323 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 271 670.00 | | | 2 271 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 729.00 | | | 51 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 353.00 | 12 740.00 | 1 130 093.00 | 1 117 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 353.00 | 12 740.00 | 1 130 093.00 | 1 117 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 427 424.00 | 9 596.00 | 437 019.00 | 427 424.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 424.00 | 9 596.00 | 437 019.00 | 452 424.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 596.00 | 437 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 477.00 | 66 477.00 | | 66 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 838.00 | 32 838.00 | | 32 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 365.00 | 142 365.00 | | 142 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
UX Autres créances clients | 311 715.00 | | | 311 715.00 |
VP Divers | 537 448.00 | | | 537 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 293.00 | 849 163.00 | 2 129.00 | 851 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 680.00 | 241 680.00 | | 241 680.00 |