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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 681.00 | 6 802.00 | 879.00 | 7 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 904.00 | 14 257.00 | 9 647.00 | 23 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 271.00 | 21 745.00 | 10 526.00 | 32 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278.00 | 812.00 | 466.00 | 1 278.00 |
BZ Autres créances | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CF Disponibilités | 128 786.00 | | 128 786.00 | 128 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 421.00 | 812.00 | 131 609.00 | 132 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 692.00 | 22 557.00 | 142 135.00 | 164 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 585.00 | 860.00 | | 2 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 129.00 | 1 725.00 | | -74 129.00 |
DL TOTAL (I) | 68 556.00 | 142 685.00 | | 68 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 193.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 151.00 | 23 087.00 | | 46 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227.00 | 556.00 | | 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 202.00 | 64 750.00 | | 27 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 580.00 | 88 586.00 | | 73 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 135.00 | 231 271.00 | | 142 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 580.00 | 88 586.00 | | 73 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 193.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 270.00 | 42 706.00 | 87 976.00 | 45 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 270.00 | 42 706.00 | 87 976.00 | 45 270.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 673.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 579.00 | 211 965.00 | | 90 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 708.00 | 210 240.00 | | 164 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 129.00 | 1 725.00 | | -74 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 271.00 | | | 32 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 585.00 | | | 31 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 747.00 | 4 998.00 | | 16 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 061.00 | 4 998.00 | | 16 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 151.00 | 46 151.00 | | 46 151.00 |
UX Autres créances clients | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VP Divers | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 580.00 | 73 580.00 | | 73 580.00 |