| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 174.00 | 5 639.00 | 1 535.00 | 7 174.00 |
AH Fonds commercial | 160 815.00 | | 160 815.00 | 160 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 204.00 | 119 366.00 | 2 838.00 | 122 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 442.00 | 38 497.00 | 6 945.00 | 45 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 034.00 | 163 503.00 | 180 531.00 | 344 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 490.00 | | 305 490.00 | 305 490.00 |
BZ Autres créances | 58 103.00 | | 58 103.00 | 58 103.00 |
CF Disponibilités | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 372.00 | | 388 372.00 | 388 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 406.00 | 163 503.00 | 568 903.00 | 732 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 76 787.00 | | | 76 787.00 |
DH Report à nouveau | 52 099.00 | | | 52 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 324.00 | | | -13 324.00 |
DL TOTAL (I) | 203 530.00 | | | 203 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 942.00 | | | 25 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 037.00 | | | 108 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 539.00 | | | 29 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 683.00 | | | 42 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 064.00 | | | 159 064.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 373.00 | | | 365 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 903.00 | | | 568 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 588.00 | | | 319 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 109.00 | | 561 109.00 | 561 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 109.00 | | 561 109.00 | 561 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 692.00 | |
GE Autres charges | | | 5 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 764.00 | | | 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764.00 | | | 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 233.00 | | | -3 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 936.00 | | | 569 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 261.00 | | | 583 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 324.00 | | | -13 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 886.00 | | 5 147.00 | 338 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 830.00 | | 2 159.00 | 165 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 658.00 | | 2 988.00 | 164 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 811.00 | 8 692.00 | | 154 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 267.00 | 1 372.00 | | 4 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 544.00 | 7 320.00 | | 150 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 683.00 | 42 683.00 | | 42 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 930.00 | 70 930.00 | | 70 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
UX Autres créances clients | 305 490.00 | | | 305 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VB T. V. A. | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -16 247.00 | 16 247.00 | |
VI Groupe et associés | 108 037.00 | 108 037.00 | | 108 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 687.00 | 373 288.00 | 8 399.00 | 381 687.00 |
VW T.V.A. | 55 327.00 | 55 327.00 | | 55 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 835.00 | 319 588.00 | 16 247.00 | 335 835.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 760.00 | | | 35 760.00 |
ST Autres comptes | 73 859.00 | | | 73 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 208.00 | | | 54 208.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 852.00 | | | 117 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 677.00 | | | 35 677.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 983.00 | | | 172 983.00 |