| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 325 608.00 | | 325 608.00 | 325 608.00 |
AP Constructions | 1 511 217.00 | 845 241.00 | 665 976.00 | 1 511 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 147 056.00 | 772 707.00 | 374 349.00 | 1 147 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 976.00 | 266 374.00 | 170 602.00 | 436 976.00 |
AX Avances et acomptes | 67 820.00 | | 67 820.00 | 67 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 906.00 | | 165 906.00 | 165 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 657 704.00 | 1 886 609.00 | 1 771 096.00 | 3 657 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 512.00 | | 387 512.00 | 387 512.00 |
BT Marchandises | 69 156.00 | | 69 156.00 | 69 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 641.00 | | 1 480 641.00 | 1 480 641.00 |
BZ Autres créances | 308 904.00 | | 308 904.00 | 308 904.00 |
CF Disponibilités | 289 243.00 | | 289 243.00 | 289 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 552.00 | | 29 552.00 | 29 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 007.00 | | 2 566 007.00 | 2 566 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 223 712.00 | 1 886 609.00 | 4 337 103.00 | 6 223 712.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 000.00 | 409 000.00 | | 409 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
DG Autres réserves | 1 018 128.00 | 661 833.00 | | 1 018 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 120.00 | 356 295.00 | | 308 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 607.00 | 1 481 487.00 | | 1 789 607.00 |
DP Provisions pour risques | 222 000.00 | 256 000.00 | | 222 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 000.00 | 256 000.00 | | 222 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 879.00 | 374 710.00 | | 173 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 371.00 | 305 182.00 | | 227 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 780.00 | 1 295 876.00 | | 1 337 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 604.00 | 728 430.00 | | 545 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 942.00 | 25 529.00 | | 14 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 325 496.00 | 2 729 727.00 | | 2 325 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 337 103.00 | 4 467 214.00 | | 4 337 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 245 580.00 | 2 562 133.00 | | 2 245 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 681.00 | 25 328.00 | | 1 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 806.00 | | 95 806.00 | 95 806.00 |
FD Production vendue biens | 10 718 500.00 | 20 054.00 | 10 738 553.00 | 10 718 500.00 |
FG Production vendue services | 73 679.00 | | 73 679.00 | 73 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 887 985.00 | 20 054.00 | 10 908 038.00 | 10 887 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 972 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 206 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 320 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 590 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 020.00 | 48 233.00 | | 44 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 881.00 | 78 708.00 | | 13 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 000.00 | 50 000.00 | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 131.00 | 128 708.00 | | 49 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 745.00 | 32 965.00 | | 14 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285.00 | 2 000.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 029.00 | 34 965.00 | | 15 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 102.00 | 93 742.00 | | 34 102.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 402.00 | 65 982.00 | | 19 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 031.00 | 135 809.00 | | 68 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 021 800.00 | 11 100 231.00 | | 11 021 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 713 680.00 | 10 743 937.00 | | 10 713 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 120.00 | 356 295.00 | | 308 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186 890.00 | 187 138.00 | | 186 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 517 024.00 | | 161 705.00 | 3 517 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 753.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 753.00 | 166 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 025.00 | 3 657 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 271.00 | 3 163 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 895.00 | | | 327 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 022 713.00 | | 160 628.00 | 3 022 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 417.00 | | 1 077.00 | 166 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673 572.00 | 220 299.00 | 7 263.00 | 1 673 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671 286.00 | 220 299.00 | 7 263.00 | 1 671 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 000.00 | | 34 000.00 | 256 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 234.00 | | 20 234.00 | 20 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 234.00 | | 20 234.00 | 20 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 234.00 | | 54 234.00 | 276 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 234.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 780.00 | 1 337 780.00 | | 1 337 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 841.00 | 206 841.00 | | 206 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 164.00 | 326 164.00 | | 326 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 906.00 | | | 165 906.00 |
UX Autres créances clients | 1 478 783.00 | | | 1 478 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VB T. V. A. | 96 276.00 | | | 96 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 199.00 | 92 283.00 | 79 916.00 | 172 199.00 |
VI Groupe et associés | 227 371.00 | 227 371.00 | | 227 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 183.00 | | | 177 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 552.00 | | | 29 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 003.00 | 1 817 239.00 | 167 764.00 | 1 985 003.00 |
VW T.V.A. | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 325 496.00 | 2 245 580.00 | 79 916.00 | 2 325 496.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139 954.00 | 137 776.00 | | 139 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 317.00 | 68 221.00 | | 59 317.00 |
ST Autres comptes | 1 135 396.00 | 1 163 010.00 | | 1 135 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 549 099.00 | 546 522.00 | | 549 099.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 368 766.00 | 455 693.00 | | 368 766.00 |
YT Sous‐traitance | 2 090.00 | 2 070.00 | | 2 090.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 700.00 | 6 413.00 | | 1 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 90 540.00 | 94 333.00 | | 90 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 230 494.00 | 232 109.00 | | 230 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 661 407.00 | 630 465.00 | | 661 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 619 972.00 | 562 737.00 | | 619 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 747 601.00 | 1 786 236.00 | | 1 747 601.00 |