| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 901.00 | 55 614.00 | 17 287.00 | 72 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 162.00 | 6 541.00 | 620.00 | 7 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 259.00 | 62 155.00 | 25 104.00 | 87 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 066.00 | | 38 066.00 | 38 066.00 |
BN En cours de production de biens | 80 025.00 | | 80 025.00 | 80 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 888.00 | 9 279.00 | 60 610.00 | 69 888.00 |
BZ Autres créances | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
CF Disponibilités | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 514.00 | 9 279.00 | 203 235.00 | 212 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 773.00 | 71 434.00 | 228 339.00 | 299 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -278 841.00 | -267 244.00 | | -278 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 077.00 | -11 597.00 | | -46 077.00 |
DL TOTAL (I) | -316 534.00 | -270 457.00 | | -316 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 735.00 | 17 357.00 | | 48 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 542.00 | 46 912.00 | | 63 542.00 |
EA Autres dettes | 432 312.00 | 459 191.00 | | 432 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 873.00 | 523 461.00 | | 544 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 339.00 | 253 004.00 | | 228 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 444 053.00 | 17 267.00 | 461 320.00 | 444 053.00 |
FG Production vendue services | 1 450.00 | 850.00 | 2 300.00 | 1 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 503.00 | 18 117.00 | 463 620.00 | 445 503.00 |
FM Production stockée | | | 7 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 610.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 494.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 494.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 55.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 795.00 | 40 769.00 | | 17 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 020.00 | 40 824.00 | | 18 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 020.00 | -10 329.00 | | -18 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 720.00 | 570 444.00 | | 477 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 798.00 | 582 041.00 | | 523 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 077.00 | -11 597.00 | | -46 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 793.00 | 5 993.00 | | 3 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
6T Sur comptes clients | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 735.00 | 48 735.00 | | 48 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 312.00 | 90 739.00 | 167 542.00 | 432 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 810.00 | 85 614.00 | 7 197.00 | 92 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 873.00 | 203 300.00 | 167 542.00 | 544 873.00 |