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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 058.00 | 40 057.00 | | 40 058.00 |
AH Fonds commercial | 267 580.00 | | 267 580.00 | 267 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 605.00 | 213 189.00 | 51 416.00 | 264 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 555.00 | 216 951.00 | 163 604.00 | 380 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 115.00 | 470 198.00 | 490 916.00 | 961 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
BP En cours de production de services | 63 472.00 | | 63 472.00 | 63 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 638.00 | | 278 638.00 | 278 638.00 |
BZ Autres créances | 88 776.00 | | 88 776.00 | 88 776.00 |
CF Disponibilités | 97 337.00 | | 97 337.00 | 97 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 253.00 | | 562 253.00 | 562 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 368.00 | 470 198.00 | 1 053 169.00 | 1 523 368.00 |
CU Autres participations | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 595.00 | 68 595.00 | | 68 595.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 190.00 | 149 190.00 | | 149 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
DG Autres réserves | 36 183.00 | 36 143.00 | | 36 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 402.00 | 188 589.00 | | 63 402.00 |
DL TOTAL (I) | 324 229.00 | 449 376.00 | | 324 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 961.00 | 412 733.00 | | 401 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 210.00 | 22 276.00 | | 27 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 672.00 | 6 939.00 | | 78 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 858.00 | 272 677.00 | | 215 858.00 |
EA Autres dettes | 2 119.00 | 14 971.00 | | 2 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 941.00 | 729 596.00 | | 728 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 169.00 | 1 178 972.00 | | 1 053 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 193.00 | 477 099.00 | | 468 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 918.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 406.00 | 73 845.00 | 84 053.00 | 480 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 069.00 | 1 313.00 | 38 324.00 | 77 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 337.00 | 72 532.00 | 45 729.00 | 403 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 672.00 | 78 672.00 | | 78 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 858.00 | 215 858.00 | | 215 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 961.00 | 141 213.00 | 223 022.00 | 401 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387 383.00 | 387 383.00 | | 387 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 379.00 | 387 383.00 | 2 996.00 | 390 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 821.00 | 465 073.00 | 223 022.00 | 725 821.00 |