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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AN Terrains | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
AP Constructions | 199 080.00 | | 199 080.00 | 199 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 474.00 | 141 897.00 | 43 576.00 | 185 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 632.00 | 294 802.00 | 205 830.00 | 500 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 099.00 | 10 132.00 | -5 033.00 | 5 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 072.00 | 452 477.00 | 636 595.00 | 1 089 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 634 820.00 | 9 031.00 | 625 789.00 | 634 820.00 |
BZ Autres créances | 153 412.00 | | 153 412.00 | 153 412.00 |
CF Disponibilités | 217 589.00 | | 217 589.00 | 217 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 716.00 | | 22 716.00 | 22 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 536.00 | 9 031.00 | 1 019 505.00 | 1 028 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 607.00 | 461 508.00 | 1 656 100.00 | 2 117 607.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 583.00 | 4 561.00 | 22.00 | 4 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
DG Autres réserves | 580 550.00 | 547 038.00 | | 580 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 420.00 | 33 511.00 | | 8 420.00 |
DL TOTAL (I) | 617 249.00 | 608 829.00 | | 617 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 181.00 | 107 838.00 | | 78 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 460.00 | 101 460.00 | | 81 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 043.00 | 393 216.00 | | 671 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 068.00 | 149 477.00 | | 178 068.00 |
EA Autres dettes | 29 873.00 | 2 594.00 | | 29 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225.00 | 5 805.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 851.00 | 760 390.00 | | 1 038 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 100.00 | 1 369 219.00 | | 1 656 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 082.00 | 682 477.00 | | 985 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 704.00 | | 350 461.00 | 739 704.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 094.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 094.00 | 12 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 094.00 | 1 089 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 779.00 | | | 168 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 555.00 | | 346 750.00 | 560 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 370.00 | | 3 711.00 | 10 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 829.00 | 73 955.00 | | 363 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 744.00 | 73 955.00 | | 362 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 043.00 | 671 043.00 | | 671 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 301.00 | 35 301.00 | | 35 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 873.00 | 29 873.00 | | 29 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
UX Autres créances clients | 620 028.00 | 620 028.00 | | 620 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VB T. V. A. | 108 394.00 | 108 394.00 | | 108 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 181.00 | 24 413.00 | 53 769.00 | 78 181.00 |
VI Groupe et associés | 81 460.00 | 81 460.00 | | 81 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 886.00 | | | 29 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 352.00 | 810 947.00 | 8 405.00 | 819 352.00 |
VW T.V.A. | 107 102.00 | 107 102.00 | | 107 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 851.00 | 985 082.00 | 53 769.00 | 1 038 851.00 |