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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 886.00 | 15 849.00 | 37.00 | 15 886.00 |
AH Fonds commercial | 66 584.00 | 51 584.00 | 15 000.00 | 66 584.00 |
AN Terrains | 1 087 800.00 | 299 385.00 | 788 414.00 | 1 087 800.00 |
AP Constructions | 2 518 116.00 | 2 113 525.00 | 404 591.00 | 2 518 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 873 848.00 | 16 637 434.00 | 5 236 414.00 | 21 873 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 037 756.00 | 5 820 075.00 | 1 217 681.00 | 7 037 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 848 070.00 | | 848 070.00 | 848 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 465 469.00 | 24 948 525.00 | 8 516 944.00 | 33 465 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 706 338.00 | | 706 338.00 | 706 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 627 670.00 | | 627 670.00 | 627 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 538 919.00 | | 1 538 919.00 | 1 538 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 270 598.00 | 865 464.00 | 41 405 133.00 | 42 270 598.00 |
BZ Autres créances | 9 870 273.00 | | 9 870 273.00 | 9 870 273.00 |
CF Disponibilités | 94 024 265.00 | | 94 024 265.00 | 94 024 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 048 863.00 | 865 464.00 | 148 183 398.00 | 149 048 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 514 332.00 | 25 813 989.00 | 156 700 343.00 | 182 514 332.00 |
CU Autres participations | 12 649.00 | 10 671.00 | 1 977.00 | 12 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 141 657.00 | | | 4 141 657.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 420 361.00 | | | 1 420 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 414 166.00 | | | 414 166.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 585 667.00 | | | 585 667.00 |
DH Report à nouveau | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 216.00 | | | -393 216.00 |
DK Provisions réglementées | 2 023 710.00 | | | 2 023 710.00 |
DL TOTAL (I) | 8 194 607.00 | | | 8 194 607.00 |
DP Provisions pour risques | 16 622 263.00 | | | 16 622 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 167 695.00 | | | 2 167 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 789 958.00 | | | 18 789 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 650 231.00 | | | 19 650 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 879 509.00 | | | 5 879 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 797 810.00 | | | 35 797 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 849 806.00 | | | 15 849 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 728 577.00 | | | 728 577.00 |
EA Autres dettes | 23 485 836.00 | | | 23 485 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 324 009.00 | | | 28 324 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 715 778.00 | | | 129 715 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 700 343.00 | | | 156 700 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 836 269.00 | | | 123 836 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 650 231.00 | | | 19 650 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 229 223.00 | | 6 229 223.00 | 6 229 223.00 |
FG Production vendue services | 225 107 453.00 | | 225 107 453.00 | 225 107 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 336 677.00 | | 231 336 677.00 | 231 336 677.00 |
FM Production stockée | | | 459 391.00 | |
FN Production immobilisée | | | 150 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 717 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 321 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 141 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 313 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -237 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 169 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 619 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 994 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 585 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 031 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 010 502.00 | |
GE Autres charges | | | 6 096 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 668 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 526 402.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 944 758.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -602 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 089 441.00 | | | 5 089 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 197.00 | | | 30 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402 650.00 | | | 402 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 325 223.00 | | | 325 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727 873.00 | | | 727 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 493 659.00 | | | 493 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523 576.00 | | | 523 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 296.00 | | | 204 296.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115.00 | | | 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 632.00 | | | -4 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 815 210.00 | | | 258 815 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 208 426.00 | | | 259 208 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393 216.00 | | | -393 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 054.00 | | | 7 054.00 |