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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 505 440.00 | 411 103.00 | 94 336.00 | 505 440.00 |
040 Immobilisations financières | 14 009.00 | 330.00 | 13 679.00 | 14 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 519 448.00 | 411 433.00 | 108 015.00 | 519 448.00 |
060 Stock marchandises | 46 043.00 | | 46 043.00 | 46 043.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
072 Créances – Autres | 42 856.00 | | 42 856.00 | 42 856.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 117 877.00 | | 117 877.00 | 117 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 333.00 | | 317 333.00 | 317 333.00 |
110 Total général Actif | 836 781.00 | 411 433.00 | 425 347.00 | 836 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 031.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 30.00 | |
132 Autres réserves | | | 272 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 404 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 947.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 071.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 676.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 70 686.00 | | | 70 686.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 476 674.00 | | | 476 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 071.00 | | | 79 071.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 297.00 | | | 36 297.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 373.00 | | | 373.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 651.00 | | | 123 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 484.00 | | | 55 484.00 |