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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 911.00 | 6 292.00 | 620.00 | 6 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 660.00 | 70 085.00 | 30 575.00 | 100 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 875.00 | 92 366.00 | 82 508.00 | 174 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 024.00 | | 50 024.00 | 50 024.00 |
BN En cours de production de biens | 52 831.00 | | 52 831.00 | 52 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 514.00 | | 23 514.00 | 23 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 786.00 | 32 624.00 | 639 162.00 | 671 786.00 |
BZ Autres créances | 36 152.00 | | 36 152.00 | 36 152.00 |
CF Disponibilités | 76 426.00 | | 76 426.00 | 76 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 656.00 | 32 624.00 | 897 032.00 | 929 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 531.00 | 124 991.00 | 979 540.00 | 1 104 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 98 381.00 | 127 996.00 | | 98 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 644.00 | -29 615.00 | | 45 644.00 |
DL TOTAL (I) | 254 025.00 | 208 381.00 | | 254 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 262.00 | 202 108.00 | | 201 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 190.00 | 1 190.00 | | 41 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 760.00 | 193 077.00 | | 193 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 110.00 | 150 134.00 | | 156 110.00 |
EA Autres dettes | 35 273.00 | 148 602.00 | | 35 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 920.00 | 95 776.00 | | 97 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 516.00 | 790 887.00 | | 725 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 540.00 | 999 268.00 | | 979 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 337.00 | | 32 019.00 | 152 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 000.00 | | 5 579.00 | -1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 000.00 | 10 482.00 | 174 875.00 | -1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 482.00 | 107 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 724.00 | | | 61 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 033.00 | | 32 019.00 | 86 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 709.00 | 7 139.00 | 10 482.00 | 95 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 720.00 | 7 139.00 | 10 482.00 | 79 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 862.00 | 3 762.00 | | 28 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 862.00 | 3 762.00 | | 28 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 862.00 | 3 762.00 | | 28 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 760.00 | 193 760.00 | | 193 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 130.00 | 63 130.00 | | 63 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 273.00 | 35 273.00 | | 35 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 920.00 | 97 920.00 | | 97 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
UX Autres créances clients | 630 813.00 | 630 813.00 | | 630 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 973.00 | 40 973.00 | | 40 973.00 |
VB T. V. A. | 27 918.00 | 27 918.00 | | 27 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 262.00 | 41 123.00 | 160 139.00 | 201 262.00 |
VI Groupe et associés | 41 190.00 | 41 190.00 | | 41 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 440.00 | 726 860.00 | 5 579.00 | 732 440.00 |
VW T.V.A. | 89 707.00 | 89 707.00 | | 89 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 516.00 | 565 377.00 | 160 139.00 | 725 516.00 |