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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
AH Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 234.00 | 44 439.00 | 6 795.00 | 51 234.00 |
AX Avances et acomptes | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 963.00 | 49 259.00 | 22 704.00 | 71 963.00 |
BP En cours de production de services | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 169.00 | | 212 169.00 | 212 169.00 |
BZ Autres créances | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 910.00 | | 40 910.00 | 40 910.00 |
CF Disponibilités | 173 819.00 | | 173 819.00 | 173 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 286.00 | | 465 286.00 | 465 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 250.00 | 49 259.00 | 487 991.00 | 537 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 075.00 | 36 075.00 | | 36 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
DG Autres réserves | 84 096.00 | 225 060.00 | | 84 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 471.00 | 59 036.00 | | 10 471.00 |
DL TOTAL (I) | 136 054.00 | 325 583.00 | | 136 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 144.00 | | | 186 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 607.00 | 23 145.00 | | 8 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 510.00 | 17 003.00 | | 33 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 177.00 | 148 583.00 | | 101 177.00 |
EA Autres dettes | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 937.00 | 188 731.00 | | 351 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 991.00 | 514 314.00 | | 487 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 004.00 | 188 731.00 | | 194 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 381.00 | | 6 582.00 | 65 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 061.00 | | 6 582.00 | 51 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 989.00 | 3 270.00 | | 45 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 169.00 | 3 270.00 | | 41 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 289.00 | 36 289.00 | | 36 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
UX Autres créances clients | 212 169.00 | 212 169.00 | | 212 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 144.00 | 28 210.00 | 114 279.00 | 186 144.00 |
VI Groupe et associés | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 425.00 | 249 425.00 | | 249 425.00 |
VW T.V.A. | 42 546.00 | 42 546.00 | | 42 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 937.00 | 194 004.00 | 114 279.00 | 351 937.00 |