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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 431.00 | 32 437.00 | 10 993.00 | 43 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 192.00 | 47 199.00 | 16 993.00 | 64 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 814.00 | | 123 814.00 | 123 814.00 |
BT Marchandises | 143 003.00 | | 143 003.00 | 143 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 795.00 | | 89 795.00 | 89 795.00 |
BZ Autres créances | 72 212.00 | | 72 212.00 | 72 212.00 |
CF Disponibilités | 157 721.00 | | 157 721.00 | 157 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 887.00 | | 586 887.00 | 586 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 079.00 | 47 199.00 | 603 880.00 | 651 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DG Autres réserves | 231 755.00 | 231 755.00 | | 231 755.00 |
DH Report à nouveau | -52 110.00 | | | -52 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750.00 | -52 110.00 | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 184 588.00 | 183 838.00 | | 184 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 414.00 | 34 290.00 | | 47 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196.00 | | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 863.00 | 117 386.00 | | 46 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 750.00 | 22 718.00 | | 15 750.00 |
EA Autres dettes | 209 069.00 | 248 446.00 | | 209 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 292.00 | 522 840.00 | | 419 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 880.00 | 706 678.00 | | 603 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 954.00 | 1 519.00 | 458 473.00 | 456 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 954.00 | 1 519.00 | 458 473.00 | 456 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 013.00 | 134 363.00 | | 3 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 013.00 | 136 363.00 | | 3 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 013.00 | -124 363.00 | | -3 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 903.00 | 470 796.00 | | 506 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 153.00 | 522 905.00 | | 506 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750.00 | -52 110.00 | | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 414.00 | 47 414.00 | | 47 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 863.00 | 46 863.00 | | 46 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 069.00 | 209 069.00 | | 209 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 349.00 | 162 349.00 | 6 000.00 | 168 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 096.00 | 319 096.00 | 100 000.00 | 419 096.00 |