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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986 430.00 | 457 776.00 | 528 654.00 | 986 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 539.00 | 58 525.00 | 1 014.00 | 59 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 014 326.00 | | 12 014 326.00 | 12 014 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 608 931.00 | 516 301.00 | 16 092 630.00 | 16 608 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 806 780.00 | | 9 806 780.00 | 9 806 780.00 |
BZ Autres créances | 2 004 108.00 | | 2 004 108.00 | 2 004 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 836 790.00 | | 3 836 790.00 | 3 836 790.00 |
CF Disponibilités | 441 076.00 | | 441 076.00 | 441 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 100 999.00 | | 16 100 999.00 | 16 100 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 709 930.00 | 516 301.00 | 32 193 630.00 | 32 709 930.00 |
CU Autres participations | 3 548 251.00 | | 3 548 251.00 | 3 548 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 629 765.00 | | | 11 629 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 882 353.00 | | | 1 882 353.00 |
DL TOTAL (I) | 13 556 118.00 | | | 13 556 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 502 420.00 | | | 2 502 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 714.00 | | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 568.00 | | | 58 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 585.00 | | | 374 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
EA Autres dettes | 14 806 635.00 | | | 14 806 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 881 086.00 | | | 881 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 637 512.00 | | | 18 637 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 193 630.00 | | | 32 193 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 637 512.00 | | | 18 637 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 245 864.00 | | 4 245 864.00 | 4 245 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 245 864.00 | | 4 245 864.00 | 4 245 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 250 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 831 488.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 605 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 437 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 055.00 | | | -13 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 541 665.00 | | | 541 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 890 211.00 | | | 4 890 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 007 858.00 | | | 3 007 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 882 353.00 | | | 1 882 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 913 007.00 | | 429 914.00 | 20 913 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 733 989.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 733 989.00 | 15 562 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 733 989.00 | 16 608 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 517.00 | | 429 914.00 | 556 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 539.00 | | | 59 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 296 951.00 | | | 20 296 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 556.00 | 88 745.00 | | 427 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 299.00 | 88 477.00 | | 369 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 257.00 | 268.00 | | 58 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 502 420.00 | 2 502 420.00 | | 2 502 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 568.00 | 58 568.00 | | 58 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 355.00 | 205 355.00 | | 205 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 212.00 | 141 212.00 | | 141 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 627 924.00 | 14 627 924.00 | | 14 627 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 881 086.00 | 881 086.00 | | 881 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 014 326.00 | 12 014 326.00 | | 12 014 326.00 |
UX Autres créances clients | 9 785 844.00 | 9 785 844.00 | | 9 785 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
VI Groupe et associés | 179 425.00 | 179 425.00 | | 179 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 003 108.00 | 2 003 108.00 | | 2 003 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 836 488.00 | 23 836 488.00 | | 23 836 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 637 512.00 | 18 637 512.00 | | 18 637 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 713.00 | | | 129 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 406 853.00 | | | 406 853.00 |
ST Autres comptes | 290 832.00 | | | 290 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 190.00 | | | 157 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 041.00 | | | 36 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165 754.00 | | | 165 754.00 |
ZE Dividendes | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 867 226.00 | | | 867 226.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |