| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 302.00 | 10 409.00 | 893.00 | 11 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 380.00 | 49 380.00 | | 49 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 677.00 | 64 560.00 | 10 116.00 | 74 677.00 |
BT Marchandises | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 929.00 | | 215 929.00 | 215 929.00 |
BZ Autres créances | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
CF Disponibilités | 358 170.00 | | 358 170.00 | 358 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 628.00 | | 609 628.00 | 609 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 305.00 | 64 560.00 | 619 744.00 | 684 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 832.00 | | | 48 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DG Autres réserves | 274 387.00 | | | 274 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 160.00 | | | 85 160.00 |
DL TOTAL (I) | 416 009.00 | | | 416 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 869.00 | | | 40 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 090.00 | | | 159 090.00 |
EA Autres dettes | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 734.00 | | | 203 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 744.00 | | | 619 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 734.00 | | | 203 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | | | 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 498.00 | | | 91 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 821.00 | 74 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 821.00 | 60 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 771.00 | | 4.00 | 4 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 503.00 | | | 77 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 727.00 | 2 473.00 | 16 639.00 | 78 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 956.00 | 2 471.00 | 16 639.00 | 73 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 870.00 | 40 870.00 | | 40 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
UX Autres créances clients | 215 930.00 | 215 930.00 | | 215 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VP Divers | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 091.00 | 159 091.00 | | 159 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 878.00 | 231 655.00 | 9 223.00 | 240 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 735.00 | 203 735.00 | | 203 735.00 |