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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 655.00 | 8 848.00 | 1 807.00 | 10 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 333.00 | 25 597.00 | 6 736.00 | 32 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 749.00 | | 110 749.00 | 110 749.00 |
BZ Autres créances | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
CF Disponibilités | 239 413.00 | | 239 413.00 | 239 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 385.00 | | 361 385.00 | 361 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 717.00 | 25 597.00 | 368 120.00 | 393 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 51 382.00 | 33 087.00 | | 51 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 528.00 | 18 294.00 | | 17 528.00 |
DL TOTAL (I) | 244 910.00 | 227 382.00 | | 244 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 697.00 | 19 315.00 | | 24 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 513.00 | 121 129.00 | | 98 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 210.00 | 140 444.00 | | 123 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 120.00 | 367 825.00 | | 368 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 552 811.00 | 552 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 552 811.00 | 552 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 643.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 664.00 | 9 029.00 | | 8 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 063.00 | 570 450.00 | | 555 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 535.00 | 552 156.00 | | 537 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 528.00 | 18 294.00 | | 17 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 954.00 | 1 643.00 | | 23 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 205.00 | 1 643.00 | | 7 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 457.00 | 46 457.00 | | 46 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 858.00 | 45 858.00 | | 45 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
UX Autres créances clients | 110 749.00 | 110 749.00 | | 110 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VB T. V. A. | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 901.00 | 121 972.00 | 4 929.00 | 126 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 210.00 | 123 210.00 | | 123 210.00 |