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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 191.00 | 5 759.00 | 432.00 | 6 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 039.00 | 51 517.00 | 1 522.00 | 53 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 130.00 | 57 334.00 | 3 796.00 | 61 130.00 |
BT Marchandises | 214 200.00 | | 214 200.00 | 214 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
BZ Autres créances | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
CF Disponibilités | 154 850.00 | | 154 850.00 | 154 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 400 133.00 | | 400 133.00 | 400 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 264.00 | 57 334.00 | 403 929.00 | 461 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 308 206.00 | 276 102.00 | | 308 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 358.00 | 32 103.00 | | 32 358.00 |
DL TOTAL (I) | 348 948.00 | 316 590.00 | | 348 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 133.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 048.00 | 31 371.00 | | 18 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 230.00 | 4 239.00 | | 5 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 796.00 | 16 111.00 | | 26 796.00 |
EA Autres dettes | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 981.00 | 53 053.00 | | 54 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 929.00 | 369 644.00 | | 403 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 133.00 | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 350 157.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 350 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844.00 | |
GE Autres charges | | | 2 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | 175.00 | | 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368.00 | 175.00 | | 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 657.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 226.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368.00 | -2 051.00 | | 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 328.00 | 4 318.00 | | 4 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 863.00 | 231 506.00 | | 358 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 505.00 | 199 403.00 | | 326 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 358.00 | 32 103.00 | | 32 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 502.00 | | 628.00 | 60 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 602.00 | | 628.00 | 58 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 491.00 | 844.00 | | 56 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 433.00 | 844.00 | | 56 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 096.00 | 36 096.00 | | 36 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -13 298.00 | -13 298.00 | | -13 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
UX Autres créances clients | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 165.00 | 30 323.00 | 1 842.00 | 32 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 981.00 | 54 981.00 | | 54 981.00 |