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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 667.00 | 205 754.00 | 3 912.00 | 209 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 173.00 | 218 813.00 | 182 359.00 | 401 173.00 |
BT Marchandises | 767 014.00 | 123 338.00 | 643 675.00 | 767 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BZ Autres créances | 20 973.00 | | 20 973.00 | 20 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 800.00 | | 302 800.00 | 302 800.00 |
CF Disponibilités | 705 075.00 | | 705 075.00 | 705 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 144.00 | 123 338.00 | 1 683 805.00 | 1 807 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 317.00 | 342 152.00 | 1 866 165.00 | 2 208 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
CU Autres participations | 43 499.00 | 5 902.00 | 37 597.00 | 43 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | 1 272 421.00 | 1 130 718.00 | | 1 272 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 265.00 | 141 702.00 | | 236 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 566.00 | 1 295 301.00 | | 1 531 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | 140.00 | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 295.00 | 20 930.00 | | 44 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 364.00 | 74 678.00 | | 84 364.00 |
EA Autres dettes | 204 102.00 | 273 111.00 | | 204 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 598.00 | 370 453.00 | | 334 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 165.00 | 1 665 754.00 | | 1 866 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 598.00 | 370 453.00 | | 334 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 140.00 | | 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 692 521.00 | 8 947.00 | 1 701 468.00 | 1 692 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 521.00 | 8 947.00 | 1 701 468.00 | 1 692 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 918 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 338.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | 17 138.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 17 138.00 | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 119.00 | 1 258.00 | | 2 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 119.00 | 1 258.00 | | 2 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 681.00 | 15 880.00 | | 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 852.00 | 49 186.00 | | 77 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 806.00 | 1 556 299.00 | | 1 843 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 541.00 | 1 414 596.00 | | 1 607 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 265.00 | 141 702.00 | | 236 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 173.00 | | | 401 173.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 067.00 | | | 126 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 667.00 | | | 209 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 439.00 | | | 65 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 102.00 | 6 809.00 | | 206 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 945.00 | 6 809.00 | | 198 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 124 096.00 | 123 338.00 | 124 096.00 | 124 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 998.00 | 123 338.00 | 124 096.00 | 129 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 998.00 | 123 338.00 | 124 096.00 | 129 998.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 338.00 | 124 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 295.00 | 44 295.00 | | 44 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 288.00 | 29 288.00 | | 29 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 102.00 | 204 102.00 | | 204 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
UX Autres créances clients | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
VB T. V. A. | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VI Groupe et associés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 194.00 | 32 254.00 | 21 940.00 | 54 194.00 |
VW T.V.A. | 34 663.00 | 34 663.00 | | 34 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 598.00 | 334 598.00 | | 334 598.00 |