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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 389.00 | 85 335.00 | 5 054.00 | 90 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 274.00 | 211 536.00 | 51 738.00 | 263 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 542.00 | 300 529.00 | 58 012.00 | 358 542.00 |
BT Marchandises | 192 224.00 | | 192 224.00 | 192 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 836.00 | | 187 836.00 | 187 836.00 |
BZ Autres créances | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 255.00 | | 91 255.00 | 91 255.00 |
CF Disponibilités | 753 327.00 | | 753 327.00 | 753 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 489.00 | | 1 241 489.00 | 1 241 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 032.00 | 300 529.00 | 1 299 502.00 | 1 600 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 763 928.00 | | | 763 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 745.00 | | | 62 745.00 |
DL TOTAL (I) | 835 474.00 | | | 835 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 239.00 | | | 234 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 158.00 | | | 131 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 630.00 | | | 98 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 028.00 | | | 464 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 502.00 | | | 1 299 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 028.00 | | | 464 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 577.00 | | 26 966.00 | 331 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 698.00 | | 26 966.00 | 326 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 076.00 | 16 454.00 | | 284 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 418.00 | 16 454.00 | | 280 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 158.00 | 131 158.00 | | 131 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 631.00 | 98 631.00 | | 98 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 239.00 | 234 239.00 | | 234 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 187 837.00 | 187 837.00 | | 187 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 878.00 | 204 681.00 | 1 196.00 | 205 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 028.00 | 464 028.00 | | 464 028.00 |