| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 557 006.00 | 1 557 006.00 | | 1 557 006.00 |
AN Terrains | 9 434 268.00 | 101 073.00 | 9 333 195.00 | 9 434 268.00 |
AP Constructions | 16 891 242.00 | 10 540 380.00 | 6 350 862.00 | 16 891 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 033.00 | 432 554.00 | 4 479.00 | 437 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 930 149.00 | 2 036 791.00 | 5 893 358.00 | 7 930 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 994 099.00 | | 3 994 099.00 | 3 994 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 571 200.00 | 14 667 998.00 | 35 903 201.00 | 50 571 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 520.00 | 78 094.00 | 406 426.00 | 484 520.00 |
BZ Autres créances | 948 213.00 | | 948 213.00 | 948 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
CF Disponibilités | 2 785 812.00 | | 2 785 812.00 | 2 785 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 850.00 | | 47 850.00 | 47 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 276 284.00 | 78 094.00 | 4 198 190.00 | 4 276 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 847 484.00 | 14 746 092.00 | 40 101 391.00 | 54 847 484.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 966.00 | | | 92 966.00 |
CU Autres participations | 9 927 125.00 | | 9 927 125.00 | 9 927 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 785.00 | 1 000 785.00 | | 1 000 785.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 079 937.00 | 6 079 937.00 | | 6 079 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 594.00 | 53 321.00 | | 94 594.00 |
DG Autres réserves | 1 429 594.00 | 645 399.00 | | 1 429 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 216 803.00 | 825 468.00 | | 1 216 803.00 |
DL TOTAL (I) | 9 821 712.00 | 8 604 910.00 | | 9 821 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 793 972.00 | 22 715 192.00 | | 27 793 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 543.00 | 325 160.00 | | 289 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 766.00 | 460 243.00 | | 209 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 816.00 | 561 958.00 | | 447 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 296 993.00 | 228 804.00 | | 1 296 993.00 |
EA Autres dettes | 16 232.00 | 16 366.00 | | 16 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 357.00 | 179 343.00 | | 225 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 279 679.00 | 24 487 066.00 | | 30 279 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 101 391.00 | 33 091 976.00 | | 40 101 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 550 745.00 | 4 614 439.00 | | 4 550 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 771 438.00 | | 2 771 438.00 | 2 771 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 771 438.00 | | 2 771 438.00 | 2 771 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 086 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 151 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 986 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 045.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 899.00 | | | 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 829 135.00 | 9 698.00 | | 3 829 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 499 527.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 830 034.00 | 509 225.00 | | 3 830 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 437.00 | | | 122 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 661 422.00 | 2 228.00 | | 1 661 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 783 859.00 | 2 228.00 | | 1 783 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 046 175.00 | 506 997.00 | | 2 046 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449 054.00 | 314 105.00 | | 449 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 920 725.00 | 3 526 417.00 | | 6 920 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 703 922.00 | 2 700 949.00 | | 5 703 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 216 803.00 | 825 468.00 | | 1 216 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 572 045.00 | | 12 251 829.00 | 45 572 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 638 283.00 | 10 327 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 250 857.00 | 3 001 817.00 | 50 571 200.00 | 4 250 857.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250 857.00 | | 1 557 201.00 | 4 250 857.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 363 534.00 | 38 686 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 808 058.00 | | | 5 808 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 999 496.00 | | 12 050 829.00 | 28 999 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 764 491.00 | | 201 000.00 | 10 764 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 218 874.00 | 1 151 236.00 | 702 111.00 | 14 218 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 557 136.00 | 65.00 | | 1 557 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 661 738.00 | 1 151 171.00 | 702 111.00 | 12 661 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 094.00 | | | 78 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 094.00 | | | 78 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 094.00 | | | 78 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 203.00 | | | 126 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 766.00 | 209 766.00 | | 209 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 128.00 | 205 128.00 | | 205 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 557.00 | 80 557.00 | | 80 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 355.00 | 117 355.00 | | 117 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 296 993.00 | 1 296 993.00 | | 1 296 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 357.00 | 225 357.00 | | 225 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UX Autres créances clients | 391 554.00 | 391 554.00 | | 391 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 966.00 | | 92 966.00 | 92 966.00 |
VB T. V. A. | 778 404.00 | 778 404.00 | | 778 404.00 |
VC Groupe et associés | 64 732.00 | 64 732.00 | | 64 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 777 737.00 | 2 175 005.00 | 8 343 406.00 | 27 777 737.00 |
VI Groupe et associés | 163 340.00 | | | 163 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 623 405.00 | | | 22 623 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 251 113.00 | | | 18 251 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 077.00 | 105 077.00 | | 105 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 850.00 | 47 850.00 | | 47 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 666.00 | 1 387 617.00 | 93 049.00 | 1 480 666.00 |
VW T.V.A. | 30 523.00 | 30 523.00 | | 30 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 279 679.00 | 4 387 405.00 | 8 343 406.00 | 30 279 679.00 |