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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 168.00 | 358 518.00 | 36 649.00 | 395 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 954.00 | 70 234.00 | 1 720.00 | 71 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 109.00 | | 17 109.00 | 17 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 522.00 | 429 359.00 | 73 163.00 | 502 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 662.00 | 2 022.00 | 150 640.00 | 152 662.00 |
BZ Autres créances | 89 846.00 | | 89 846.00 | 89 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 590 051.00 | | 590 051.00 | 590 051.00 |
CF Disponibilités | 241 781.00 | | 241 781.00 | 241 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 599.00 | 2 022.00 | 1 101 577.00 | 1 103 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 121.00 | 431 381.00 | 1 174 740.00 | 1 606 121.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 043.00 | 96 043.00 | | 96 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
DH Report à nouveau | 759 663.00 | 829 389.00 | | 759 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 888.00 | 40 274.00 | | 113 888.00 |
DL TOTAL (I) | 979 250.00 | 975 362.00 | | 979 250.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 349.00 | 2 591.00 | | 3 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 605.00 | 37 668.00 | | 37 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 536.00 | 127 732.00 | | 144 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 490.00 | 167 991.00 | | 185 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 740.00 | 1 153 353.00 | | 1 174 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 490.00 | 167 991.00 | | 185 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 249 927.00 | 83 906.00 | 1 333 834.00 | 1 249 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 927.00 | 83 906.00 | 1 333 834.00 | 1 249 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 681.00 | 5 466.00 | | 10 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 010.00 | 2 023.00 | | 1 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 859.00 | 5 440.00 | | 32 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 374.00 | 1 188 917.00 | | 1 347 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 486.00 | 1 148 643.00 | | 1 233 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 888.00 | 40 274.00 | | 113 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 423.00 | 24 502.00 | | 16 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 659.00 | | 10 863.00 | 491 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 296.00 | | 10 826.00 | 456 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 987.00 | | 37.00 | 17 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 544.00 | 10 815.00 | | 418 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607.00 | | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 937.00 | 10 815.00 | | 417 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 203.00 | | 2 181.00 | 4 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 203.00 | | 2 181.00 | 4 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 203.00 | | 2 181.00 | 14 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 605.00 | 37 605.00 | | 37 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 477.00 | 72 477.00 | | 72 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 697.00 | 43 697.00 | | 43 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 109.00 | | 17 109.00 | 17 109.00 |
UX Autres créances clients | 150 529.00 | 150 529.00 | | 150 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VB T. V. A. | 88 518.00 | 88 518.00 | | 88 518.00 |
VI Groupe et associés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VP Divers | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 504.00 | 252 395.00 | 17 109.00 | 269 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 490.00 | 185 490.00 | | 185 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 046.00 | 4 852.00 | | 3 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 308.00 | 31 107.00 | | 38 308.00 |
ST Autres comptes | 158 912.00 | 177 115.00 | | 158 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 781.00 | 59 367.00 | | 62 781.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 14 356.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 812.00 | 1 382.00 | | 2 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 400.00 | 7 761.00 | | 7 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 446.00 | 12 613.00 | | 10 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 746.00 | 59 983.00 | | 68 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 458.00 | 83 904.00 | | 85 458.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 814.00 | 268 971.00 | | 262 814.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |