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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 650.00 | 47 650.00 | | 47 650.00 |
BF Prêts | 171 406.00 | | 171 406.00 | 171 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 118.00 | 47 650.00 | 173 467.00 | 221 118.00 |
BT Marchandises | 213 922.00 | | 213 922.00 | 213 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 792.00 | 4 362.00 | 102 430.00 | 106 792.00 |
BZ Autres créances | 158 521.00 | | 158 521.00 | 158 521.00 |
CF Disponibilités | 216 273.00 | | 216 273.00 | 216 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 326.00 | 4 362.00 | 737 964.00 | 742 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 443.00 | 52 012.00 | 911 431.00 | 963 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 950.00 | 80 950.00 | | 80 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DH Report à nouveau | 677 032.00 | 627 735.00 | | 677 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 482.00 | 49 297.00 | | -16 482.00 |
DL TOTAL (I) | 876 465.00 | 892 947.00 | | 876 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 12 269.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 603.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 869.00 | 22 734.00 | | 24 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 095.00 | 28 370.00 | | 10 095.00 |
EA Autres dettes | | 5 053.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 966.00 | 98 029.00 | | 34 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 431.00 | 990 976.00 | | 911 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 966.00 | 68 426.00 | | 34 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 111.00 | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 082.00 | 32 670.00 | 451 752.00 | 419 082.00 |
FG Production vendue services | 67 438.00 | | 67 438.00 | 67 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 520.00 | 32 670.00 | 519 190.00 | 486 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 514.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20 000.00 | 26 944.00 | | 20 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 997.00 | 652.00 | | 106 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 997.00 | 27 552.00 | | 106 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | 15 333.00 | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 000.00 | 29 759.00 | | 95 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 830.00 | 45 092.00 | | 110 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 833.00 | -17 540.00 | | -3 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 558.00 | -2 159.00 | | -1 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 252.00 | 983 858.00 | | 640 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 735.00 | 934 561.00 | | 656 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 482.00 | 49 297.00 | | -16 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 051.00 | | 166 667.00 | 160 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 600.00 | 221 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 600.00 | 47 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | 166 667.00 | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 943.00 | 14 307.00 | 10 600.00 | 43 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 943.00 | 14 307.00 | 10 600.00 | 43 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 882.00 | | 10 520.00 | 14 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 882.00 | | 10 520.00 | 14 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 882.00 | | 10 520.00 | 14 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
UP Prêts | 171 406.00 | 18 000.00 | | 171 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 101 558.00 | | | 101 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
VB T. V. A. | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 076.00 | | | 145 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 098.00 | 283 691.00 | 153 406.00 | 437 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 966.00 | 34 966.00 | | 34 966.00 |