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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
AP Constructions | 25 190.00 | 15 084.00 | 10 105.00 | 25 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 356.00 | 38 506.00 | 4 850.00 | 43 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 036.00 | 91 822.00 | 19 214.00 | 111 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 903.00 | 149 006.00 | 37 897.00 | 186 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 483.00 | | 53 483.00 | 53 483.00 |
BN En cours de production de biens | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 445.00 | 6 125.00 | 172 320.00 | 178 445.00 |
BZ Autres créances | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CF Disponibilités | 300 134.00 | | 300 134.00 | 300 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 812.00 | 6 125.00 | 572 687.00 | 578 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 715.00 | 155 132.00 | 610 584.00 | 765 715.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 196 268.00 | | | 196 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
DL TOTAL (I) | 221 449.00 | | | 221 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 159.00 | | | 86 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 574.00 | | | 107 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 129.00 | | | 77 129.00 |
EA Autres dettes | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 134.00 | | | 329 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 584.00 | | | 610 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 669.00 | | | 266 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 820.00 | | 4 738.00 | 186 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 656.00 | 186 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 656.00 | 179 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 499.00 | | 4 738.00 | 179 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 419.00 | 17 242.00 | 4 656.00 | 136 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 266.00 | 1 327.00 | | 2 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 153.00 | 15 914.00 | 4 656.00 | 134 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 573.00 | 107 573.00 | | 107 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 716.00 | 34 716.00 | | 34 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 032.00 | 29 032.00 | | 29 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
UX Autres créances clients | 164 969.00 | 164 969.00 | | 164 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VB T. V. A. | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 159.00 | 23 693.00 | 62 465.00 | 86 159.00 |
VI Groupe et associés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 226.00 | 206 498.00 | 3 728.00 | 210 226.00 |
VW T.V.A. | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 134.00 | 266 668.00 | 62 465.00 | 329 134.00 |