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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 765.00 | 15 729.00 | 35.00 | 15 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 339.00 | 19 202.00 | 3 137.00 | 22 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 351.00 | 34 932.00 | 4 419.00 | 39 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 850.00 | 3 068.00 | 76 781.00 | 79 850.00 |
BZ Autres créances | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 468.00 | | 51 468.00 | 51 468.00 |
CF Disponibilités | 109 983.00 | | 109 983.00 | 109 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 067.00 | 3 068.00 | 250 998.00 | 254 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 418.00 | 38 000.00 | 255 417.00 | 293 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 422.00 | | | 95 422.00 |
DG Autres réserves | 97 258.00 | | | 97 258.00 |
DH Report à nouveau | -40 511.00 | | | -40 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 581.00 | | | -2 581.00 |
DL TOTAL (I) | 172 467.00 | | | 172 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 486.00 | | | 37 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 950.00 | | | 82 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 417.00 | | | 255 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 950.00 | | | 52 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 469.00 | | 1 053.00 | 63 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 170.00 | 39 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 171.00 | 15 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 998.00 | 22 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 936.00 | | | 39 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 286.00 | | 1 053.00 | 22 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 951.00 | 3 150.00 | 25 170.00 | 56 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 373.00 | 528.00 | 24 171.00 | 39 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 578.00 | 2 622.00 | 998.00 | 17 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 76 180.00 | 76 180.00 | | 76 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VB T. V. A. | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 343.00 | 90 343.00 | | 90 343.00 |
VW T.V.A. | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 950.00 | 52 950.00 | 30 000.00 | 82 950.00 |