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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 217.00 | 16 646.00 | 572.00 | 17 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 894.00 | 72 682.00 | 44 213.00 | 116 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 831.00 | 191 595.00 | 31 236.00 | 222 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 131 077.00 | | 6 131 077.00 | 6 131 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500 883.00 | | 2 500 883.00 | 2 500 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 780.00 | | 204 780.00 | 204 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 063 529.00 | 320 768.00 | 26 742 761.00 | 27 063 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 061 686.00 | | 1 061 686.00 | 1 061 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 664.00 | | 59 664.00 | 59 664.00 |
BZ Autres créances | 188 435.00 | 18 556.00 | 169 879.00 | 188 435.00 |
CF Disponibilités | 65 391.00 | | 65 391.00 | 65 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 014.00 | 18 556.00 | 1 358 458.00 | 1 377 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 440 543.00 | 339 324.00 | 28 101 219.00 | 28 440 543.00 |
CU Autres participations | 17 843 602.00 | 13 600.00 | 17 830 002.00 | 17 843 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 461 773.00 | | | 1 461 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 8 857 292.00 | | | 8 857 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 295 397.00 | | | 2 295 397.00 |
DL TOTAL (I) | 14 264 461.00 | | | 14 264 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 490 171.00 | | | 2 490 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 898 218.00 | | | 10 898 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 760.00 | | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 262.00 | | | 79 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 177.00 | | | 363 177.00 |
EA Autres dettes | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 836 758.00 | | | 13 836 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 101 219.00 | | | 28 101 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 316 674.00 | | | 12 316 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 283 829.00 | | 1 283 829.00 | 1 283 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 829.00 | | 1 283 829.00 | 1 283 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 367.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 389 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 389 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 296 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 308 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 088.00 | | | 56 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 757 226.00 | | | 3 757 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 829.00 | | | 1 461 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 295 397.00 | | | 2 295 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 062 935.00 | | 6 015 783.00 | 21 062 935.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 839.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 839.00 | 26 680 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 189.00 | 27 063 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58.00 | 134 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 292.00 | 249 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 969.00 | | 19 200.00 | 114 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 969.00 | | 20 400.00 | 229 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 717 997.00 | | 5 976 183.00 | 20 717 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 920.00 | 34 366.00 | 740.00 | 272 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 546.00 | 17 156.00 | | 71 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 373.00 | 17 210.00 | 740.00 | 201 373.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 16 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 556.00 | 3 600.00 | | 28 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 556.00 | 3 600.00 | 16 000.00 | 28 556.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 094 781.00 | 9 094 781.00 | | 9 094 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 262.00 | 79 262.00 | | 79 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 173.00 | 51 173.00 | | 51 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 024.00 | 49 024.00 | | 49 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 580.00 | 45 580.00 | | 45 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 131 077.00 | | 6 131 077.00 | 6 131 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 780.00 | | 204 780.00 | 204 780.00 |
UX Autres créances clients | 59 664.00 | 59 664.00 | | 59 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
VC Groupe et associés | 152 702.00 | 152 702.00 | | 152 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 470 029.00 | 949 945.00 | 1 520 084.00 | 2 470 029.00 |
VI Groupe et associés | 1 803 437.00 | 1 803 437.00 | | 1 803 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 975 867.00 | | | 975 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 563 161.00 | 227 304.00 | 6 335 857.00 | 6 563 161.00 |
VW T.V.A. | 202 587.00 | 202 587.00 | | 202 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 835 999.00 | 12 315 915.00 | 1 520 084.00 | 13 835 999.00 |