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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 158.00 | 16 098.00 | 60.00 | 16 158.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 102 165.00 | 11 945.00 | 90 220.00 | 102 165.00 |
AP Constructions | 106 577.00 | 98 939.00 | 7 638.00 | 106 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 553 249.00 | 1 027 604.00 | 525 645.00 | 1 553 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160 642.00 | 968 246.00 | 192 396.00 | 1 160 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 950 130.00 | 2 122 832.00 | 827 298.00 | 2 950 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 691.00 | | 132 691.00 | 132 691.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 975.00 | | 138 975.00 | 138 975.00 |
BT Marchandises | 371 797.00 | | 371 797.00 | 371 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 221.00 | | 69 221.00 | 69 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 896 666.00 | 57 740.00 | 1 838 926.00 | 1 896 666.00 |
BZ Autres créances | 261 648.00 | 68 879.00 | 192 769.00 | 261 648.00 |
CF Disponibilités | 1 140 587.00 | | 1 140 587.00 | 1 140 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 343.00 | | 17 343.00 | 17 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 028 928.00 | 126 619.00 | 3 902 309.00 | 4 028 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 979 058.00 | 2 249 451.00 | 4 729 606.00 | 6 979 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 532 108.00 | 1 626 825.00 | | 1 532 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 525.00 | 155 283.00 | | 67 525.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 633.00 | 2 332 108.00 | | 2 149 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 864.00 | 281 735.00 | | 620 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 892.00 | 2 859.00 | | 74 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 966.00 | 33 828.00 | | 23 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 521.00 | 1 216 931.00 | | 1 496 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 112.00 | 359 061.00 | | 323 112.00 |
EA Autres dettes | 40 617.00 | 38 476.00 | | 40 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 579 973.00 | 1 979 550.00 | | 2 579 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 729 606.00 | 4 311 658.00 | | 4 729 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 996 345.00 | | | 1 996 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 892.00 | | | 74 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 601 145.00 | | 2 601 145.00 | 2 601 145.00 |
FD Production vendue biens | 5 210 057.00 | | 5 210 057.00 | 5 210 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 811 202.00 | | 7 811 202.00 | 7 811 202.00 |
FM Production stockée | | | 87 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 011 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 383 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 580 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 158.00 | |
GE Autres charges | | | 36 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 080 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | 199 759.00 | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 714.00 | 5 806.00 | | 2 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 287.00 | 193 953.00 | | 137 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 283.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 152 664.00 | 8 476 693.00 | | 8 152 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 085 139.00 | 8 321 409.00 | | 8 085 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 525.00 | 155 283.00 | | 67 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 850 842.00 | | 132 687.00 | 2 850 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 400.00 | 2 950 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 400.00 | 2 922 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 305.00 | | | 25 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 823 346.00 | | 132 687.00 | 2 823 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885 193.00 | 243 039.00 | 5 400.00 | 1 885 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 168.00 | 929.00 | | 15 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870 024.00 | 242 110.00 | 5 400.00 | 1 870 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 521.00 | 1 496 521.00 | | 1 496 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 551.00 | 83 551.00 | | 83 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 617.00 | 40 617.00 | | 40 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 864.00 | 61 203.00 | 559 661.00 | 620 864.00 |
VI Groupe et associés | 74 130.00 | 74 130.00 | | 74 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VW T.V.A. | 218 332.00 | 218 332.00 | | 218 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 006.00 | 1 996 345.00 | 559 661.00 | 2 556 006.00 |