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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AH Fonds commercial | 349 262.00 | | 349 262.00 | 349 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 189.00 | 250 576.00 | 28 612.00 | 279 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 187.00 | 251 152.00 | 378 035.00 | 629 187.00 |
BT Marchandises | 203 506.00 | | 203 506.00 | 203 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BZ Autres créances | 34 337.00 | | 34 337.00 | 34 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 955.00 | | 47 955.00 | 47 955.00 |
CF Disponibilités | 372 845.00 | | 372 845.00 | 372 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 469.00 | | 667 469.00 | 667 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 656.00 | 251 152.00 | 1 045 503.00 | 1 296 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 161 451.00 | 161 451.00 | | 161 451.00 |
DH Report à nouveau | -48 536.00 | -75 595.00 | | -48 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 343.00 | 27 059.00 | | 535 343.00 |
DL TOTAL (I) | 648 593.00 | 113 250.00 | | 648 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 650.00 | 500 947.00 | | 12 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 282.00 | 7 477.00 | | 14 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 755.00 | 200 775.00 | | 214 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 224.00 | 125 888.00 | | 155 224.00 |
EA Autres dettes | | 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 910.00 | 835 706.00 | | 396 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 503.00 | 948 956.00 | | 1 045 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 194.00 | 415 914.00 | | 390 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 221.00 | | 966.00 | 628 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 838.00 | | | 349 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 223.00 | | 966.00 | 278 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 761.00 | 4 391.00 | | 246 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576.00 | | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 185.00 | 4 391.00 | | 246 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 755.00 | 214 755.00 | | 214 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 957.00 | 92 957.00 | | 92 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
UP Prêts | | | 160.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VB T. V. A. | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 383.00 | 5 667.00 | 6 716.00 | 12 383.00 |
VI Groupe et associés | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 410.00 | | | 488 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 143.00 | 43 143.00 | | 43 143.00 |
VW T.V.A. | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 910.00 | 390 194.00 | 6 716.00 | 396 910.00 |