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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 954.00 | 182 870.00 | 99 083.00 | 281 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 431.00 | 182 870.00 | 172 560.00 | 355 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 924.00 | 45 365.00 | -41 442.00 | 3 924.00 |
BT Marchandises | 229 285.00 | | 229 285.00 | 229 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BZ Autres créances | 78 345.00 | | 78 345.00 | 78 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 380.00 | | 380 380.00 | 380 380.00 |
CF Disponibilités | 328 708.00 | | 328 708.00 | 328 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 885.00 | 45 365.00 | 986 520.00 | 1 031 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 315.00 | 228 235.00 | 1 159 080.00 | 1 387 315.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 629 690.00 | | | 629 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
DL TOTAL (I) | 651 667.00 | | | 651 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 482.00 | | | 419 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 931.00 | | | 87 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 413.00 | | | 507 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 080.00 | | | 1 159 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 413.00 | | | 507 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 251 600.00 | 778.00 | 1 252 378.00 | 1 251 600.00 |
FD Production vendue biens | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 813.00 | 778.00 | 1 258 591.00 | 1 257 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 138.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 282.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 787.00 | | | 787.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | | | -151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 613.00 | | | 1 296 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 190.00 | | | 1 293 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 532.00 | | 172 299.00 | 248 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 132.00 | | 98 822.00 | 183 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 733.00 | 23 137.00 | | 159 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 733.00 | 23 137.00 | | 159 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 635.00 | | | 52 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 635.00 | | | 52 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 635.00 | | | 52 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 482.00 | 419 482.00 | | 419 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 202.00 | 41 202.00 | | 41 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 495.00 | 31 495.00 | | 31 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 400.00 | | | 65 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 41 648.00 | 41 648.00 | | 41 648.00 |
VP Divers | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 988.00 | 89 588.00 | | 154 988.00 |
VW T.V.A. | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 413.00 | 507 413.00 | | 507 413.00 |