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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
AP Constructions | 25 164.00 | 13 950.00 | 11 214.00 | 25 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 922.00 | 178 664.00 | 257.00 | 178 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 455.00 | 31 732.00 | 46 723.00 | 78 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 640.00 | 232 383.00 | 59 256.00 | 291 640.00 |
BT Marchandises | 32 992.00 | | 32 992.00 | 32 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 605.00 | | 140 605.00 | 140 605.00 |
BZ Autres créances | 52 700.00 | | 52 700.00 | 52 700.00 |
CF Disponibilités | 209 088.00 | | 209 088.00 | 209 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 225.00 | | 436 225.00 | 436 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 865.00 | 232 383.00 | 495 482.00 | 727 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 75 494.00 | 79 349.00 | | 75 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 040.00 | 56 146.00 | | 90 040.00 |
DL TOTAL (I) | 183 134.00 | 153 094.00 | | 183 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 619.00 | 203 732.00 | | 87 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 763.00 | 9 270.00 | | 18 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 330.00 | 128 568.00 | | 122 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 828.00 | 125 412.00 | | 78 828.00 |
EA Autres dettes | 4 807.00 | 8 639.00 | | 4 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 347.00 | 495 620.00 | | 312 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 482.00 | 648 715.00 | | 495 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 888.00 | 274 870.00 | | 69 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 348 297.00 | | 1 348 297.00 | 1 348 297.00 |
FG Production vendue services | 549 199.00 | | 549 199.00 | 549 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 496.00 | | 1 897 496.00 | 1 897 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 918 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 350.00 | |
GE Autres charges | | | 9 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 101.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 798.00 | 101.00 | | 16 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 535.00 | -101.00 | | 1 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 343.00 | 16 287.00 | | 24 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 316.00 | 1 600 045.00 | | 1 932 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 276.00 | 1 543 899.00 | | 1 842 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 040.00 | 56 146.00 | | 90 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 932.00 | | 29 317.00 | 285 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 609.00 | | 291 640.00 | 23 609.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 609.00 | | 283 603.00 | 23 609.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 895.00 | | 29 317.00 | 277 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 914.00 | 12 350.00 | 2 881.00 | 222 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 877.00 | 12 350.00 | 2 881.00 | 214 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 923.00 | 3 090.00 | 2 833.00 | 5 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 330.00 | 122 330.00 | | 122 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 828.00 | 78 828.00 | | 78 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
UX Autres créances clients | 140 605.00 | 140 605.00 | | 140 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 619.00 | 20 564.00 | 67 055.00 | 87 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 461.00 | | | 119 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 145.00 | 194 145.00 | | 194 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 347.00 | 242 460.00 | 69 888.00 | 312 347.00 |