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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 917.00 | 6 602.00 | 1 315.00 | 7 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 917.00 | 6 602.00 | 141 315.00 | 147 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
BZ Autres créances | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CF Disponibilités | 27 325.00 | | 27 325.00 | 27 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 116.00 | | 41 116.00 | 41 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 032.00 | 6 602.00 | 182 431.00 | 189 032.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 81 793.00 | 73 988.00 | | 81 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 009.00 | 7 805.00 | | 3 009.00 |
DL TOTAL (I) | 168 402.00 | 165 393.00 | | 168 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | 265.00 | | 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 733.00 | 15 123.00 | | 11 733.00 |
EA Autres dettes | 2 008.00 | 2 880.00 | | 2 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 029.00 | 18 268.00 | | 14 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 431.00 | 183 661.00 | | 182 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 029.00 | 18 268.00 | | 14 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 113.00 | | 79 113.00 | 79 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 113.00 | | 79 113.00 | 79 113.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 990.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 689.00 | -7 689.00 | | -7 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 1 377.00 | | 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 114.00 | 83 253.00 | | 79 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 105.00 | 75 448.00 | | 76 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 009.00 | 7 805.00 | | 3 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 612.00 | 990.00 | | 5 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 612.00 | 990.00 | | 5 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
UX Autres créances clients | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
VW T.V.A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 382.00 | 1 410.00 | | 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 619.00 | 613.00 | | 619.00 |
ST Autres comptes | 502.00 | 465.00 | | 502.00 |
YT Sous‐traitance | 1 746.00 | 1 560.00 | | 1 746.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 53.00 | | | 53.00 |
YW Taxe professionnelle | 367.00 | 379.00 | | 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 749.00 | 1 789.00 | | 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 823.00 | 16 650.00 | | 15 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 603.00 | | | 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 920.00 | 2 638.00 | | 2 920.00 |