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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 060.00 | 11 180.00 | 7 879.00 | 19 060.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AN Terrains | 20 486.00 | 6 299.00 | 14 187.00 | 20 486.00 |
AP Constructions | 58 714.00 | 58 714.00 | | 58 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 479.00 | 51 379.00 | 18 100.00 | 69 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 200.00 | 267 987.00 | 60 213.00 | 328 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 243.00 | 395 560.00 | 126 683.00 | 522 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 468.00 | | 309 468.00 | 309 468.00 |
BN En cours de production de biens | 559 665.00 | | 559 665.00 | 559 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 226.00 | | 25 226.00 | 25 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 368.00 | | 1 135 368.00 | 1 135 368.00 |
BZ Autres créances | 35 273.00 | | 35 273.00 | 35 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 492 651.00 | | 492 651.00 | 492 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 173.00 | | 19 173.00 | 19 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 576 823.00 | | 2 576 823.00 | 2 576 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 066.00 | 395 560.00 | 2 703 506.00 | 3 099 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 442.00 | | | 442.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 105.00 | 114 337.00 | | 106 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
DG Autres réserves | 1 979 656.00 | 2 012 824.00 | | 1 979 656.00 |
DH Report à nouveau | -332 916.00 | -341 096.00 | | -332 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 552.00 | 8 180.00 | | 245 552.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 257.00 | 1 807 105.00 | | 2 011 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 817.00 | 87 374.00 | | 37 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 653.00 | 7 553.00 | | 17 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 390.00 | 36 203.00 | | 41 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 549.00 | 339 917.00 | | 265 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 522.00 | 306 292.00 | | 324 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 648.00 | | | 648.00 |
EA Autres dettes | 845.00 | 348.00 | | 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 825.00 | 8 925.00 | | 3 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 249.00 | 786 612.00 | | 692 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 506.00 | 2 593 718.00 | | 2 703 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 618.00 | 721 564.00 | | 665 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 945.00 | | 24 129.00 | 698 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 831.00 | 522 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 831.00 | 484 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 591.00 | | | 36 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 321.00 | | 22 629.00 | 662 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | 1 500.00 | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 934.00 | 42 626.00 | 175 001.00 | 527 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 570.00 | 3 611.00 | | 7 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 364.00 | 39 016.00 | 175 001.00 | 520 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 549.00 | 265 549.00 | | 265 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 723.00 | 36 723.00 | | 36 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 345.00 | 64 081.00 | 4 263.00 | 68 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 235.00 | 42 235.00 | | 42 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 368.00 | 1 135 368.00 | | 1 135 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VB T. V. A. | 30 219.00 | 30 219.00 | | 30 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 817.00 | 16 509.00 | 21 308.00 | 37 817.00 |
VI Groupe et associés | 17 409.00 | 16 350.00 | 1 059.00 | 17 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 540.00 | | | 49 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 887.00 | 28 445.00 | 442.00 | 28 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 539.00 | 1 214 597.00 | 1 942.00 | 1 216 539.00 |
VW T.V.A. | 216 743.00 | 216 743.00 | | 216 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 249.00 | 665 618.00 | 26 631.00 | 692 249.00 |