| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AN Terrains | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 79 011.00 | 79 011.00 | | 79 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 104.00 | 473 578.00 | 131 526.00 | 605 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 261.00 | 450 465.00 | 84 797.00 | 535 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 116.00 | 1 007 744.00 | 257 372.00 | 1 265 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 920.00 | | 74 920.00 | 74 920.00 |
BN En cours de production de biens | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BT Marchandises | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 904.00 | 22 926.00 | 563 978.00 | 586 904.00 |
BZ Autres créances | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 369 530.00 | | 369 530.00 | 369 530.00 |
CF Disponibilités | 330 437.00 | | 330 437.00 | 330 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 227.00 | 22 926.00 | 1 505 301.00 | 1 528 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 342.00 | 1 030 670.00 | 1 762 673.00 | 2 793 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 38 758.00 | | | 38 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 49 450.00 | | | 49 450.00 |
DH Report à nouveau | 697 828.00 | | | 697 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 978.00 | | | 143 978.00 |
DL TOTAL (I) | 997 113.00 | | | 997 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 795.00 | | | 164 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 901.00 | | | 71 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 003.00 | | | 308 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 235.00 | | | 210 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 934.00 | | | 754 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 673.00 | | | 1 762 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 141.00 | | | 688 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 096.00 | | 149 096.00 | 149 096.00 |
FD Production vendue biens | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
FG Production vendue services | 2 309 561.00 | | 2 309 561.00 | 2 309 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 231.00 | | 2 467 231.00 | 2 467 231.00 |
FM Production stockée | | | -7 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 519 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 625.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 433.00 | | | 44 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 433.00 | | | 44 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 509.00 | | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 833.00 | | | 32 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 946.00 | | | 45 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 923.00 | | | 2 567 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 944.00 | | | 2 423 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 978.00 | | | 143 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 206 324.00 | | | 206 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 530.00 | | 36 364.00 | 1 418 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 779.00 | 1 265 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 779.00 | 1 226 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 229.00 | | | 38 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 651.00 | | 36 364.00 | 1 379 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 009.00 | 87 423.00 | 178 688.00 | 1 099 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 319.00 | 87 423.00 | 178 688.00 | 1 094 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 740.00 | 10 625.00 | 17 740.00 | 17 740.00 |
6T Sur comptes clients | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 666.00 | 10 625.00 | 17 740.00 | 40 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 625.00 | 17 740.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 003.00 | 308 003.00 | | 308 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 919.00 | 69 919.00 | | 69 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 559 392.00 | 559 392.00 | | 559 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 511.00 | 27 511.00 | | 27 511.00 |
VB T. V. A. | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 235.00 | 97 442.00 | 66 793.00 | 164 235.00 |
VI Groupe et associés | 71 901.00 | 71 901.00 | | 71 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 452.00 | | | 44 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 480.00 | | | 148 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 789.00 | 605 139.00 | 650.00 | 605 789.00 |
VW T.V.A. | 104 136.00 | 104 136.00 | | 104 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 934.00 | 688 141.00 | 66 793.00 | 754 934.00 |