| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 698.00 | 75 582.00 | 116.00 | 75 698.00 |
AN Terrains | 469 051.00 | | 469 051.00 | 469 051.00 |
AP Constructions | 3 457 077.00 | 1 150 314.00 | 2 306 763.00 | 3 457 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 107.00 | 548 881.00 | 454 226.00 | 1 003 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 159 099.00 | | 1 159 099.00 | 1 159 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126 794.00 | | 126 794.00 | 126 794.00 |
BF Prêts | 1 082 530.00 | | 1 082 530.00 | 1 082 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 576 863.00 | 1 774 777.00 | 9 802 086.00 | 11 576 863.00 |
BN En cours de production de biens | 80 574 702.00 | | 80 574 702.00 | 80 574 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 352 868.00 | | 1 352 868.00 | 1 352 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 284.00 | | 18 284.00 | 18 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 172 384.00 | 115 045.00 | 12 057 339.00 | 12 172 384.00 |
BZ Autres créances | 8 444 901.00 | | 8 444 901.00 | 8 444 901.00 |
CF Disponibilités | 13 936 432.00 | | 13 936 432.00 | 13 936 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881 984.00 | | 881 984.00 | 881 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 381 555.00 | 115 045.00 | 117 266 509.00 | 117 381 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 958 418.00 | 1 889 823.00 | 127 068 595.00 | 128 958 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 4 203 356.00 | | 4 203 356.00 | 4 203 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500 021.00 | 10 500 021.00 | | 10 500 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 881.00 | 132 472.00 | | 138 881.00 |
DG Autres réserves | 372 416.00 | 250 637.00 | | 372 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 247 594.00 | 128 189.00 | | 1 247 594.00 |
DK Provisions réglementées | 61 579.00 | 67 134.00 | | 61 579.00 |
DL TOTAL (I) | 12 320 491.00 | 11 078 452.00 | | 12 320 491.00 |
DN Avances conditionnées | 785 000.00 | 692 164.00 | | 785 000.00 |
DO TOTAL (II) | 785 000.00 | 692 164.00 | | 785 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 487 826.00 | 2 017 985.00 | | 1 487 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 756 489.00 | 36 957.00 | | 3 756 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 244 315.00 | 2 054 942.00 | | 5 244 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 137 466.00 | 50 959 172.00 | | 42 137 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 468 511.00 | 9 931 937.00 | | 7 468 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 095 495.00 | 11 116.00 | | 1 095 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 182 856.00 | 13 521 512.00 | | 6 182 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 356 338.00 | 4 039 668.00 | | 4 356 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 252 217.00 | | |
EA Autres dettes | 10 031 744.00 | 9 693 015.00 | | 10 031 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 446 380.00 | 51 354 228.00 | | 37 446 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 718 789.00 | 139 762 865.00 | | 108 718 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 068 595.00 | 153 588 423.00 | | 127 068 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 101 396 781.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 130 187.00 | | 43 130 187.00 | 43 130 187.00 |
FG Production vendue services | 3 698 018.00 | | 3 698 018.00 | 3 698 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 828 205.00 | | 46 828 205.00 | 46 828 205.00 |
FM Production stockée | | | -11 928 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 471 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 381 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 464 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 630 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 260 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 341.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 253 942.00 | |
GE Autres charges | | | 83 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 154 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 226 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 339 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 555.00 | | | 32 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 987.00 | 31 240.00 | | 44 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757.00 | | | 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 472.00 | 29 008.00 | | 14 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 515.00 | 2 232.00 | | 30 515.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 668 881.00 | | | 668 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453 542.00 | 31 178.00 | | 453 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 567 355.00 | 27 371 739.00 | | 40 567 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 319 761.00 | 27 243 550.00 | | 39 319 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 247 594.00 | 128 189.00 | | 1 247 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 225 533.00 | | 1 353 330.00 | 10 225 533.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 6 571 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 11 576 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 929 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 698.00 | | | 75 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 886 193.00 | | 43 043.00 | 4 886 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 263 642.00 | | 1 310 287.00 | 5 263 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640 436.00 | 134 340.00 | | 1 640 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 270.00 | 2 313.00 | | 73 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567 167.00 | 132 027.00 | | 1 567 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 134.00 | | 5 555.00 | 67 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 134.00 | | 5 555.00 | 67 134.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 468 511.00 | 7 468 511.00 | | 7 468 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 182 856.00 | 6 182 856.00 | | 6 182 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 356 338.00 | 4 356 338.00 | | 4 356 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 031 745.00 | 10 031 745.00 | | 10 031 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 446 380.00 | 37 446 380.00 | | 37 446 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 159 099.00 | | 1 159 099.00 | 1 159 099.00 |
UP Prêts | 1 082 530.00 | | 1 082 530.00 | 1 082 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 12 172 384.00 | 12 172 384.00 | | 12 172 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 390 440.00 | 2 390 440.00 | | 2 390 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 747 026.00 | 2 475 096.00 | 36 560 255.00 | 39 747 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 092 957.00 | | | 9 092 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 444 901.00 | 8 444 901.00 | | 8 444 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881 984.00 | 881 984.00 | | 881 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 741 048.00 | 21 499 269.00 | 2 241 779.00 | 23 741 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 623 295.00 | 70 351 365.00 | 36 560 255.00 | 107 623 295.00 |