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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
AN Terrains | 85 233.00 | | 85 233.00 | 85 233.00 |
AP Constructions | 1 037 368.00 | 516 540.00 | 520 828.00 | 1 037 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 261.00 | 531 200.00 | 606 061.00 | 1 137 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BZ Autres créances | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CF Disponibilités | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 845.00 | 531 200.00 | 616 645.00 | 1 147 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -2 537 824.00 | | | -2 537 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 678.00 | | | -16 678.00 |
DL TOTAL (I) | -2 507 483.00 | | | -2 507 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 116 925.00 | | | 3 116 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693.00 | | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 124 128.00 | | | 3 124 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 645.00 | | | 616 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 109 386.00 | | | 3 109 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 041.00 | | 80 041.00 | 80 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 041.00 | | 80 041.00 | 80 041.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 041.00 | | | 80 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 719.00 | | | 96 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 678.00 | | | -16 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 261.00 | | 94 718.00 | 1 137 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 718.00 | | 1 137 261.00 | 94 718.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 718.00 | | 1 122 601.00 | 94 718.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 601.00 | | 94 718.00 | 1 122 601.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 94 718.00 | | | 94 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 582.00 | 38 619.00 | | 492 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 921.00 | 38 619.00 | | 477 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 116 925.00 | 3 102 183.00 | | 3 116 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
UX Autres créances clients | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VB T. V. A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VW T.V.A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 124 128.00 | 3 109 386.00 | | 3 124 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105.00 | | | 105.00 |
ST Autres comptes | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 068.00 | | | 4 068.00 |