| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 653.00 | 57 511.00 | 91 142.00 | 148 653.00 |
AH Fonds commercial | 275 557.00 | | 275 557.00 | 275 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 601.00 | 134 540.00 | 33 062.00 | 167 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 535.00 | 410 523.00 | 33 012.00 | 443 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 546.00 | | 73 546.00 | 73 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 642.00 | 602 573.00 | 556 069.00 | 1 158 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630 968.00 | | 630 968.00 | 630 968.00 |
BN En cours de production de biens | 207 945.00 | | 207 945.00 | 207 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 796 477.00 | | 1 796 477.00 | 1 796 477.00 |
BZ Autres créances | 477 335.00 | 94 914.00 | 382 421.00 | 477 335.00 |
CF Disponibilités | 858 995.00 | | 858 995.00 | 858 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 594.00 | | 33 594.00 | 33 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 015 177.00 | 94 914.00 | 3 920 263.00 | 4 015 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 173 819.00 | 697 487.00 | 4 476 332.00 | 5 173 819.00 |
CU Autres participations | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 145.00 | 464 145.00 | | 464 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 614.00 | 45 614.00 | | 45 614.00 |
DG Autres réserves | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
DH Report à nouveau | -625 791.00 | 520 578.00 | | -625 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 291.00 | -1 146 369.00 | | 553 291.00 |
DL TOTAL (I) | 470 746.00 | -82 545.00 | | 470 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 354.00 | 1 264 741.00 | | 898 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 549.00 | 26 725.00 | | 2 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 823.00 | 864 027.00 | | 706 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 353.00 | 701 109.00 | | 652 353.00 |
EA Autres dettes | 476 531.00 | 328 286.00 | | 476 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 268 975.00 | 1 029 681.00 | | 1 268 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 005 586.00 | 4 214 568.00 | | 4 005 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 476 332.00 | 4 132 022.00 | | 4 476 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 272 940.00 | 3 246 534.00 | | 3 272 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 71 778.00 | | 71 778.00 | 71 778.00 |
FG Production vendue services | 5 986 027.00 | | 5 986 027.00 | 5 986 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 057 805.00 | | 6 057 805.00 | 6 057 805.00 |
FM Production stockée | | | -6 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 060 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 371 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 797 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 212 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 607.00 | |
GE Autres charges | | | 2 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 118 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 011.00 | | | 88 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 201 760.00 | 31 000.00 | | 1 201 760.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 73 737.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 289 771.00 | 104 737.00 | | 1 289 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352 252.00 | 905 152.00 | | 352 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 775.00 | 15 035.00 | | 306 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659 028.00 | 920 187.00 | | 659 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 630 744.00 | -815 450.00 | | 630 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 398 321.00 | 5 225 909.00 | | 7 398 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 845 030.00 | 6 372 278.00 | | 6 845 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 291.00 | -1 146 369.00 | | 553 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 915.00 | | 143 339.00 | 1 885 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 86 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870 611.00 | 1 158 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 321 068.00 | 461 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 543.00 | 611 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 369.00 | | 44 008.00 | 738 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 895.00 | | 25 784.00 | 834 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 650.00 | | 73 546.00 | 312 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 802.00 | 57 607.00 | 563 836.00 | 1 108 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 065.00 | 29 514.00 | 321 068.00 | 349 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 737.00 | 28 093.00 | 242 768.00 | 759 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 914.00 | | | 94 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 914.00 | | | 94 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 914.00 | | | 94 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 823.00 | 706 823.00 | | 706 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 837.00 | 342 837.00 | | 342 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 531.00 | 476 531.00 | | 476 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 268 975.00 | 1 268 975.00 | | 1 268 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 546.00 | | 73 546.00 | 73 546.00 |
UX Autres créances clients | 1 796 477.00 | 1 796 477.00 | | 1 796 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 116 851.00 | 116 851.00 | | 116 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 053.00 | 164 407.00 | 132 646.00 | 897 053.00 |
VI Groupe et associés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 011.00 | | | 167 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 156.00 | 30 156.00 | | 30 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 086.00 | 360 086.00 | | 360 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 594.00 | 33 594.00 | | 33 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 380 952.00 | 2 307 406.00 | 73 546.00 | 2 380 952.00 |
VW T.V.A. | 272 428.00 | 272 428.00 | | 272 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 005 586.00 | 3 272 940.00 | 132 646.00 | 4 005 586.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |