| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 396.00 | 3 422.00 | 2 974.00 | 6 396.00 |
AN Terrains | 37 636.00 | 35 548.00 | 2 089.00 | 37 636.00 |
AP Constructions | 1 336 153.00 | 1 195 035.00 | 141 118.00 | 1 336 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112 724.00 | 1 037 057.00 | 75 667.00 | 1 112 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 680.00 | 284 922.00 | 118 758.00 | 403 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 392.00 | | 45 392.00 | 45 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 658.00 | | 93 658.00 | 93 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 035 639.00 | 2 555 983.00 | 479 656.00 | 3 035 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
BT Marchandises | 848 338.00 | 86 782.00 | 761 556.00 | 848 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 996.00 | 130 675.00 | 112 321.00 | 242 996.00 |
BZ Autres créances | 1 685 250.00 | 1 406 538.00 | 278 712.00 | 1 685 250.00 |
CF Disponibilités | 767 422.00 | | 767 422.00 | 767 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 567 221.00 | 1 623 995.00 | 1 943 226.00 | 3 567 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 602 860.00 | 4 179 978.00 | 2 422 882.00 | 6 602 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 214 878.00 | 214 878.00 | | 214 878.00 |
DH Report à nouveau | -1 636 098.00 | 161 095.00 | | -1 636 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 044.00 | -1 797 193.00 | | 505 044.00 |
DL TOTAL (I) | -872 175.00 | -1 377 219.00 | | -872 175.00 |
DP Provisions pour risques | 120 441.00 | 120 441.00 | | 120 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 441.00 | 120 441.00 | | 120 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 518.00 | 18 863.00 | | 19 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 200.00 | 8 679.00 | | 27 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 309.00 | 1 025 160.00 | | 1 172 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 260.00 | 477 275.00 | | 537 260.00 |
EA Autres dettes | 1 418 330.00 | 2 112 505.00 | | 1 418 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 174 617.00 | 3 642 482.00 | | 3 174 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 882.00 | 2 385 704.00 | | 2 422 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 462 692.00 | 3 718 991.00 | | 2 462 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 518.00 | 18 863.00 | | 19 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 858 169.00 | | 14 858 169.00 | 14 858 169.00 |
FG Production vendue services | 156 651.00 | | 156 651.00 | 156 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 014 820.00 | | 15 014 820.00 | 15 014 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 026 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 756 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 900 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 115 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 103.00 | 28 302.00 | | 8 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 671 152.00 | | | 671 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679 446.00 | | | 679 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | 27 783.00 | | 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 783.00 | 5 297.00 | | 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 623.00 | 40 332.00 | | 1 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 677 823.00 | -40 332.00 | | 677 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 993.00 | -2 533.00 | | 74 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 705 880.00 | 16 043 773.00 | | 15 705 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 200 836.00 | 17 840 965.00 | | 15 200 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 044.00 | -1 797 193.00 | | 505 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 957 762.00 | | 96 974.00 | 2 957 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 848.00 | | 139 050.00 | 16 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 848.00 | 2 250.00 | 3 035 639.00 | 16 848.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 2 890 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 746.00 | | 3 650.00 | 2 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 832 777.00 | | 59 667.00 | 2 832 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 240.00 | | 33 658.00 | 122 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 466 878.00 | 90 573.00 | 1 468.00 | 2 466 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 746.00 | 676.00 | | 2 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 464 132.00 | 89 897.00 | 1 468.00 | 2 464 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 441.00 | | | 120 441.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 782.00 | | | 86 782.00 |
6T Sur comptes clients | 130 763.00 | 1 841.00 | 1 929.00 | 130 763.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 406 538.00 | | | 1 406 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 624 083.00 | 1 841.00 | 1 929.00 | 1 624 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 744 524.00 | 1 841.00 | 1 929.00 | 1 744 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 841.00 | 1 929.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 309.00 | 1 172 309.00 | | 1 172 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 094.00 | 207 094.00 | | 207 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 936.00 | 106 936.00 | | 106 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418 330.00 | 717 084.00 | | 1 418 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 658.00 | | 93 658.00 | 93 658.00 |
UX Autres créances clients | 87 982.00 | 87 982.00 | | 87 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 014.00 | 155 014.00 | | 155 014.00 |
VB T. V. A. | 123 851.00 | 123 851.00 | | 123 851.00 |
VC Groupe et associés | 1 406 538.00 | 1 406 538.00 | | 1 406 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
VI Groupe et associés | 25 200.00 | 16 521.00 | | 25 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 352.00 | 98 352.00 | | 98 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 743.00 | 149 743.00 | | 149 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 227.00 | 1 935 569.00 | 93 658.00 | 2 029 227.00 |
VW T.V.A. | 124 879.00 | 124 879.00 | | 124 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 174 617.00 | 2 462 692.00 | | 3 174 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 715.00 | 200 584.00 | | 91 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 753.00 | 126 282.00 | | 94 753.00 |
ST Autres comptes | 1 403 289.00 | 1 220 710.00 | | 1 403 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 376 439.00 | 370 020.00 | | 376 439.00 |
YT Sous‐traitance | 26 280.00 | 151 202.00 | | 26 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 220.00 | 47 504.00 | | 37 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 935.00 | 248 088.00 | | 128 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 905 800.00 | 2 077 811.00 | | 1 905 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 899 439.00 | 1 913 408.00 | | 1 899 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 900 761.00 | 1 868 213.00 | | 1 900 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |