| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 584.00 | 184 409.00 | 8 175.00 | 192 584.00 |
AH Fonds commercial | 1 681 813.00 | | 1 681 813.00 | 1 681 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 966 202.00 | | 966 202.00 | 966 202.00 |
AP Constructions | 2 068 464.00 | 1 698 562.00 | 369 901.00 | 2 068 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 354 561.00 | 2 978 643.00 | 375 918.00 | 3 354 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 685 738.00 | 14 753 115.00 | 3 932 623.00 | 18 685 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355 713.00 | | 355 713.00 | 355 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 742 758.00 | 20 314 829.00 | 9 427 929.00 | 29 742 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 237.00 | | 29 237.00 | 29 237.00 |
BT Marchandises | 8 670 863.00 | 97 630.00 | 8 573 232.00 | 8 670 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 387 776.00 | | 387 776.00 | 387 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 510.00 | 27 487.00 | 377 023.00 | 404 510.00 |
BZ Autres créances | 2 996 565.00 | | 2 996 565.00 | 2 996 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | 7 311.00 | 942 689.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 10 766 452.00 | | 10 766 452.00 | 10 766 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348 354.00 | | 348 354.00 | 348 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 553 757.00 | 132 428.00 | 24 421 328.00 | 24 553 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 296 515.00 | 20 447 257.00 | 33 849 258.00 | 54 296 515.00 |
CU Autres participations | 2 319 956.00 | 700 100.00 | 1 619 856.00 | 2 319 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 164 034.00 | 10 164 034.00 | | 10 164 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 254 802.00 | 1 162 867.00 | | 1 254 802.00 |
DK Provisions réglementées | 209 207.00 | 239 869.00 | | 209 207.00 |
DL TOTAL (I) | 11 672 043.00 | 11 610 770.00 | | 11 672 043.00 |
DP Provisions pour risques | 697 742.00 | 464 215.00 | | 697 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 697 742.00 | 464 215.00 | | 697 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 107 243.00 | 2 666 961.00 | | 2 107 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 922 032.00 | 5 723 147.00 | | 5 922 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 702.00 | 53 437.00 | | 66 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 052 938.00 | 9 598 549.00 | | 10 052 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 340 337.00 | 2 785 553.00 | | 2 340 337.00 |
EA Autres dettes | 983 865.00 | 859 106.00 | | 983 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 356.00 | 6 394.00 | | 6 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 479 473.00 | 21 693 148.00 | | 21 479 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 849 258.00 | 33 768 132.00 | | 33 849 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 786 038.00 | | 113 786 038.00 | 113 786 038.00 |
FG Production vendue services | 1 876 157.00 | | 1 876 157.00 | 1 876 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 662 195.00 | | 115 662 195.00 | 115 662 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 022 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 510 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -400 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 328 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 481 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 541 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 995 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 156 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 233 527.00 | |
GE Autres charges | | | 25 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 155 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 867 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 263.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 813 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 474.00 | | | 44 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 289.00 | 15 866.00 | | 145 289.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 228.00 | 30 732.00 | | 33 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 990.00 | 46 598.00 | | 222 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 010.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 896.00 | 3 562.00 | | 34 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 461.00 | 4 572.00 | | 37 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 529.00 | 42 026.00 | | 185 529.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 353 412.00 | 358 167.00 | | 353 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 796.00 | 352 266.00 | | 390 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 280 432.00 | 108 485 041.00 | | 116 280 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 025 630.00 | 107 322 174.00 | | 115 025 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 254 802.00 | 1 162 867.00 | | 1 254 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 980 550.00 | | 785 319.00 | 28 980 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 679 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 111.00 | 29 742 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 988 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 111.00 | 25 074 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 981 822.00 | | 6 912.00 | 1 981 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 332 301.00 | | 765 774.00 | 24 332 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 666 427.00 | | 12 633.00 | 2 666 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 480 987.00 | 1 156 852.00 | 23 111.00 | 18 480 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 487.00 | 1 922.00 | | 182 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 298 501.00 | 1 154 930.00 | 23 111.00 | 18 298 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 239 869.00 | 2 566.00 | 33 228.00 | 239 869.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 464 215.00 | 233 527.00 | | 464 215.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 790.00 | 97 630.00 | 103 790.00 | 103 790.00 |
6T Sur comptes clients | 23 273.00 | 23 435.00 | 19 221.00 | 23 273.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 437.00 | | 14 127.00 | 21 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 848 601.00 | 121 065.00 | 137 138.00 | 848 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 552 685.00 | 357 158.00 | 170 365.00 | 1 552 685.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 354 592.00 | 123 011.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 127.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 566.00 | 33 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 497.00 | 106 497.00 | | 106 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 052 938.00 | 10 052 938.00 | | 10 052 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 162 647.00 | 1 162 647.00 | | 1 162 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741 779.00 | 741 779.00 | | 741 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983 865.00 | 983 865.00 | | 983 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355 713.00 | | 355 713.00 | 355 713.00 |
UX Autres créances clients | 374 864.00 | 374 864.00 | | 374 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 451.00 | 32 451.00 | | 32 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
VB T. V. A. | 467 531.00 | 467 531.00 | | 467 531.00 |
VC Groupe et associés | 548 474.00 | 548 474.00 | | 548 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 106 943.00 | 461 479.00 | 1 062 510.00 | 2 106 943.00 |
VI Groupe et associés | 5 815 535.00 | 5 815 535.00 | | 5 815 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 010.00 | | | 560 010.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 368 909.00 | 368 909.00 | | 368 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 851.00 | 161 851.00 | | 161 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576 421.00 | 1 576 421.00 | | 1 576 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 354.00 | 348 354.00 | | 348 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 105 143.00 | 3 749 430.00 | 355 713.00 | 4 105 143.00 |
VW T.V.A. | 274 060.00 | 274 060.00 | | 274 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 412 771.00 | 19 767 307.00 | 1 062 510.00 | 21 412 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 231.00 | | | 231.00 |