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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 272.00 | 2 545.00 | 727.00 | 3 272.00 |
AP Constructions | 90 383.00 | 56 170.00 | 34 213.00 | 90 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 160.00 | 53 770.00 | 1 389.00 | 55 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 636.00 | 3 026.00 | 610.00 | 3 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 453.00 | 115 513.00 | 41 940.00 | 157 453.00 |
BN En cours de production de biens | 23 537.00 | | 23 537.00 | 23 537.00 |
BT Marchandises | 83 273.00 | 31 348.00 | 51 925.00 | 83 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 294.00 | | 74 294.00 | 74 294.00 |
BZ Autres créances | 44 729.00 | | 44 729.00 | 44 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 090.00 | | 80 090.00 | 80 090.00 |
CF Disponibilités | 267 454.00 | | 267 454.00 | 267 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 787.00 | 31 348.00 | 542 439.00 | 573 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 240.00 | 146 861.00 | 584 379.00 | 731 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 242 670.00 | 190 274.00 | | 242 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 958.00 | 52 395.00 | | 49 958.00 |
DL TOTAL (I) | 301 013.00 | 251 055.00 | | 301 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 975.00 | 30 072.00 | | 14 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 598.00 | 179 509.00 | | 105 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 148.00 | 64 725.00 | | 90 148.00 |
EA Autres dettes | 72 373.00 | 69 363.00 | | 72 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 365.00 | 343 940.00 | | 283 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 379.00 | 594 995.00 | | 584 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 365.00 | 343 940.00 | | 283 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 335.00 | 6 178.00 | | 109 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 109.00 | 436.00 | | 2 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 226.00 | 5 742.00 | | 107 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 598.00 | 105 598.00 | | 105 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 148.00 | 90 148.00 | | 90 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 374.00 | 72 374.00 | | 72 374.00 |
UX Autres créances clients | 74 294.00 | 74 294.00 | | 74 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 730.00 | 44 730.00 | | 44 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 431.00 | 119 431.00 | | 119 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 366.00 | 283 366.00 | | 283 366.00 |