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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 230.00 | 19 545.00 | 6 685.00 | 26 230.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AP Constructions | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 711.00 | 174 875.00 | -4 164.00 | 170 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 728.00 | 171 302.00 | 22 425.00 | 193 728.00 |
BF Prêts | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 850.00 | 387 632.00 | 27 218.00 | 414 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 486.00 | | 139 486.00 | 139 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 653.00 | | 198 653.00 | 198 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 435.00 | 3 604.00 | 754 831.00 | 758 435.00 |
BZ Autres créances | 932 342.00 | | 932 342.00 | 932 342.00 |
CF Disponibilités | 1 830 171.00 | | 1 830 171.00 | 1 830 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 859 086.00 | 3 604.00 | 3 855 483.00 | 3 859 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 273 937.00 | 391 236.00 | 3 882 700.00 | 4 273 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 439 017.00 | -2 164 100.00 | | -1 439 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 378 783.00 | 725 086.00 | | 1 378 783.00 |
DL TOTAL (I) | 79 766.00 | -1 299 015.00 | | 79 766.00 |
DP Provisions pour risques | 5 211.00 | 30 000.00 | | 5 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 211.00 | 30 000.00 | | 5 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416.00 | 1 204.00 | | 1 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 593.00 | 1 016 694.00 | | 202 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 571 219.00 | 3 187 795.00 | | 2 571 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 495.00 | 595 221.00 | | 1 022 495.00 |
EA Autres dettes | | 507.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 797 724.00 | 4 801 420.00 | | 3 797 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 882 700.00 | 3 532 405.00 | | 3 882 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 797 724.00 | | | 3 797 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 416.00 | 1 204.00 | | 1 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 718.00 | | 29 718.00 | 29 718.00 |
FD Production vendue biens | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
FG Production vendue services | 14 640 169.00 | | 14 640 169.00 | 14 640 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 674 633.00 | | 14 674 633.00 | 14 674 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 719 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 754 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 654 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 396 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 211.00 | |
GE Autres charges | | | 2 417 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 216 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 503 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 503 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 060.00 | 12 297.00 | | 8 060.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 416 634.00 | 1 611 303.00 | | 2 416 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527 019.00 | 38 199.00 | | 527 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 716.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 344.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527 019.00 | 76 260.00 | | 527 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 926.00 | 85 891.00 | | 61 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 107.00 | 20 106.00 | | 20 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 926.00 | 105 997.00 | | 61 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465 093.00 | -29 737.00 | | 465 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 589 615.00 | 311 758.00 | | 589 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 246 619.00 | 10 822 066.00 | | 15 246 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 867 836.00 | 10 096 980.00 | | 13 867 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 378 783.00 | 725 086.00 | | 1 378 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 013.00 | | 17 895.00 | 537 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 057.00 | 414 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140 057.00 | 46 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 230.00 | | 10 058.00 | 176 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 783.00 | | 5 566.00 | 360 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 271.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 915.00 | 12 718.00 | 130 000.00 | 504 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 795.00 | 1 750.00 | 130 000.00 | 167 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 120.00 | 10 968.00 | | 337 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 5 211.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 604.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 604.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 8 815.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 571 219.00 | 2 571 219.00 | | 2 571 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 744.00 | 135 744.00 | | 135 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 620.00 | 164 620.00 | | 164 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 355 632.00 | 355 632.00 | | 355 632.00 |
UP Prêts | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
UX Autres créances clients | 754 576.00 | 754 576.00 | | 754 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99 048.00 | 99 048.00 | | 99 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VB T. V. A. | 351 317.00 | 351 317.00 | | 351 317.00 |
VC Groupe et associés | 274 548.00 | 274 548.00 | | 274 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VI Groupe et associés | 202 593.00 | 202 593.00 | | 202 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 341.00 | 353 341.00 | | 353 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 429.00 | 207 429.00 | | 207 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 048.00 | 1 693 048.00 | | 1 693 048.00 |
VW T.V.A. | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 797 724.00 | 3 797 724.00 | | 3 797 724.00 |