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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 874.00 | 19 333.00 | 5 541.00 | 24 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 211.00 | 19 333.00 | 226 878.00 | 246 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 405.00 | | 24 405.00 | 24 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 553 237.00 | | 553 237.00 | 553 237.00 |
CF Disponibilités | 195 268.00 | | 195 268.00 | 195 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 910.00 | | 772 910.00 | 772 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 120.00 | 19 333.00 | 999 788.00 | 1 019 120.00 |
CU Autres participations | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 580 529.00 | 927 999.00 | | 580 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 315.00 | 102 530.00 | | 130 315.00 |
DL TOTAL (I) | 719 229.00 | 1 038 913.00 | | 719 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 187.00 | 4 033.00 | | 6 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 072.00 | 125 334.00 | | 98 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 531.00 | 72 994.00 | | 31 531.00 |
EA Autres dettes | 144 769.00 | 9 434.00 | | 144 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 559.00 | 211 795.00 | | 280 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 788.00 | 1 250 709.00 | | 999 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 559.00 | 211 795.00 | | 280 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 100.00 | 274 819.00 | 468 919.00 | 194 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 100.00 | 274 819.00 | 468 919.00 | 194 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 384.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 444.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 710.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 482.00 | 45 912.00 | | 43 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 273.00 | 464 182.00 | | 493 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 957.00 | 361 652.00 | | 362 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 315.00 | 102 530.00 | | 130 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 735.00 | | 224 474.00 | 21 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 398.00 | | 4 474.00 | 20 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337.00 | | 220 000.00 | 1 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 948.00 | 1 383.00 | | 17 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 948.00 | 1 383.00 | | 17 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 072.00 | 98 072.00 | | 98 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 768.00 | 144 768.00 | | 144 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
UX Autres créances clients | 121 608.00 | | | 121 608.00 |
VB T. V. A. | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
VI Groupe et associés | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 742.00 | 24 405.00 | 337.00 | 24 742.00 |
VW T.V.A. | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 559.00 | 280 559.00 | | 280 559.00 |